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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 542.00 | 59 061.00 | 5 481.00 | 64 542.00 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 000.00 | 111 660.00 | 26 340.00 | 138 000.00 |
AN Terrains | 196 358.00 | 187 576.00 | 8 783.00 | 196 358.00 |
AP Constructions | 438 626.00 | 402 324.00 | 36 302.00 | 438 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 143.00 | 190 048.00 | 41 094.00 | 231 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 744.00 | 259 471.00 | 49 273.00 | 308 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 057.00 | 1 210 140.00 | 222 917.00 | 1 433 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BT Marchandises | 4 798 860.00 | 64 956.00 | 4 733 904.00 | 4 798 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 105.00 | | 64 105.00 | 64 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 011.00 | | 402 011.00 | 402 011.00 |
BZ Autres créances | 318 080.00 | | 318 080.00 | 318 080.00 |
CF Disponibilités | 413 212.00 | | 413 212.00 | 413 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 026 369.00 | 64 956.00 | 5 961 413.00 | 6 026 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 459 426.00 | 1 275 096.00 | 6 184 330.00 | 7 459 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 548.00 | 265 548.00 | | 265 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
DG Autres réserves | 2 121 581.00 | 2 056 002.00 | | 2 121 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 420.00 | 345 580.00 | | 317 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 796.00 | 3 168 375.00 | | 3 205 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 706.00 | 588 005.00 | | 229 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 163.00 | 60 678.00 | | 46 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 543.00 | 1 592 419.00 | | 2 246 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 394.00 | 452 153.00 | | 333 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 552.00 | 1 800.00 | | 9 552.00 |
EA Autres dettes | 28 391.00 | 36 144.00 | | 28 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 534.00 | 2 731 198.00 | | 2 978 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 184 330.00 | 5 899 573.00 | | 6 184 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 880 705.00 | 2 503 272.00 | | 2 880 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 228 673.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 924 269.00 | |
FD Production vendue biens | | | 606 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 530 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 336 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 997 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 160 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 956.00 | |
GE Autres charges | | | 354 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 622 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 150.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 13 058.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | 1 258.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 938.00 | 189 406.00 | | 144 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 098 291.00 | 28 169 022.00 | | 28 098 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 780 871.00 | 27 823 442.00 | | 27 780 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 420.00 | 345 580.00 | | 317 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 240.00 | | 106 817.00 | 1 326 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 947.00 | | 10 238.00 | 247 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 292.00 | | 96 578.00 | 1 078 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 351.00 | 65 788.00 | | 1 144 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 425.00 | 17 296.00 | | 153 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 925.00 | 48 492.00 | | 990 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 314.00 | 64 955.00 | 87 314.00 | 87 314.00 |
6T Sur comptes clients | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 621.00 | 64 955.00 | 88 621.00 | 88 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 621.00 | 64 955.00 | 88 621.00 | 88 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 955.00 | 88 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 542.00 | 2 246 542.00 | | 2 246 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 282.00 | 95 282.00 | | 95 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 144.00 | 84 144.00 | | 84 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 553.00 | 74 553.00 | | 74 553.00 |
UX Autres créances clients | 402 011.00 | 402 011.00 | | 402 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
VC Groupe et associés | 63 602.00 | 63 602.00 | | 63 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 705.00 | 131 876.00 | 97 829.00 | 229 705.00 |
VI Groupe et associés | 84 786.00 | 84 786.00 | | 84 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 707.00 | | | 129 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 045.00 | 205 045.00 | | 205 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 659.00 | 804 659.00 | | 804 659.00 |
VW T.V.A. | 127 906.00 | 127 906.00 | | 127 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 533.00 | 2 880 704.00 | 97 829.00 | 2 978 533.00 |