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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
AP Constructions | 37 502.00 | 7 259.00 | 30 243.00 | 37 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 047.00 | 256 215.00 | 21 832.00 | 278 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 956.00 | 203 911.00 | 59 045.00 | 262 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 162.00 | 499 370.00 | 118 792.00 | 618 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 736.00 | 33 485.00 | 748 251.00 | 781 736.00 |
BZ Autres créances | 1 485 257.00 | | 1 485 257.00 | 1 485 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 372.00 | 31 551.00 | 132 821.00 | 164 372.00 |
CF Disponibilités | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 266.00 | 65 036.00 | 2 427 230.00 | 2 492 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 428.00 | 564 406.00 | 2 546 023.00 | 3 110 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DG Autres réserves | 1 765 533.00 | 1 765 533.00 | | 1 765 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 773.00 | 82 779.00 | | 63 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 861.00 | 1 864 867.00 | | 1 845 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 686.00 | 177 988.00 | | 114 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 866.00 | 33 132.00 | | 13 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 206.00 | 196 192.00 | | 402 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 403.00 | 165 907.00 | | 169 403.00 |
EA Autres dettes | | 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 162.00 | 573 952.00 | | 700 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 023.00 | 2 438 819.00 | | 2 546 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 923.00 | | 15 017.00 | 722 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 777.00 | 618 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 777.00 | 578 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 371.00 | | 14 912.00 | 683 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 567.00 | | 105.00 | 7 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 482.00 | 39 274.00 | 101 387.00 | 561 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 497.00 | 39 274.00 | 101 387.00 | 529 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 623.00 | 3 862.00 | | 29 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 623.00 | 35 413.00 | | 29 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 623.00 | 35 413.00 | | 29 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 862.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 206.00 | 402 206.00 | | 402 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
UX Autres créances clients | 731 330.00 | 731 330.00 | | 731 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
VB T. V. A. | 138 041.00 | 138 041.00 | | 138 041.00 |
VC Groupe et associés | 1 336 741.00 | 1 336 741.00 | | 1 336 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 686.00 | 25 810.00 | 88 876.00 | 114 686.00 |
VI Groupe et associés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 302.00 | | | 63 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 987.00 | 2 276 987.00 | | 2 276 987.00 |
VW T.V.A. | 153 975.00 | 153 975.00 | | 153 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 162.00 | 611 286.00 | 88 876.00 | 700 162.00 |