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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 68 402.00 | 15 939.00 | 52 463.00 | 68 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 494.00 | 19 109.00 | 10 385.00 | 29 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 618 498.00 | 35 048.00 | 6 583 450.00 | 6 618 498.00 |
BZ Autres créances | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 054.00 | 39 535.00 | 476 518.00 | 516 054.00 |
CF Disponibilités | 4 220 241.00 | | 4 220 241.00 | 4 220 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 766 356.00 | 39 535.00 | 4 726 821.00 | 4 766 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 384 854.00 | 74 583.00 | 11 310 271.00 | 11 384 854.00 |
CU Autres participations | 6 514 053.00 | | 6 514 053.00 | 6 514 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 257 440.00 | | | 3 257 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
DG Autres réserves | 7 962 066.00 | | | 7 962 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
DL TOTAL (I) | 11 276 078.00 | | | 11 276 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 310 271.00 | | | 11 310 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 816.00 | | 171 816.00 | 171 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 816.00 | | 171 816.00 | 171 816.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 102.00 | | | 220 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 999.00 | | | 193 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 463 134.00 | | 155 364.00 | 6 463 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 514 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 6 618 498.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 396.00 | | | 104 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 358 738.00 | | 155 364.00 | 6 358 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 118.00 | 9 930.00 | | 25 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 118.00 | 9 930.00 | | 25 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VC Groupe et associés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VI Groupe et associés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 110.00 | 30 061.00 | 49.00 | 30 110.00 |
VW T.V.A. | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |