| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AN Terrains | 27 487.00 | 26 107.00 | 1 380.00 | 27 487.00 |
AP Constructions | 184 824.00 | 154 387.00 | 30 436.00 | 184 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 557.00 | 750 327.00 | 210 229.00 | 960 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 497.00 | 155 075.00 | 50 422.00 | 205 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 068.00 | 1 086 994.00 | 293 074.00 | 1 380 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 170.00 | 8 982.00 | 186 188.00 | 195 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 206.00 | 13 457.00 | 519 749.00 | 533 206.00 |
BZ Autres créances | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
CF Disponibilités | 1 168 688.00 | | 1 168 688.00 | 1 168 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 879.00 | 22 439.00 | 1 896 440.00 | 1 918 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 947.00 | 1 109 433.00 | 2 189 514.00 | 3 298 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 385 042.00 | 1 234 694.00 | | 1 385 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 567.00 | 150 348.00 | | 257 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 918.00 | 1 435 350.00 | | 1 692 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 3 396.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 859.00 | 19 179.00 | | 16 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 696.00 | 147 093.00 | | 195 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 302.00 | 193 164.00 | | 282 302.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 596.00 | 362 831.00 | | 496 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 514.00 | 1 798 181.00 | | 2 189 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 737.00 | 343 652.00 | | 479 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 306.00 | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 516 700.00 | | 2 516 700.00 | 2 516 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 700.00 | | 2 516 700.00 | 2 516 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 987.00 | 27 246.00 | | 7 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 280.00 | 40 300.00 | | 2 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 050.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 280.00 | 41 350.00 | | 5 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 220.00 | 41 350.00 | | -3 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 905.00 | 1 918 346.00 | | 2 539 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 338.00 | 1 767 998.00 | | 2 282 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 567.00 | 150 348.00 | | 257 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 292.00 | | 41 576.00 | 1 370 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 800.00 | 1 380 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 800.00 | 1 378 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 587.00 | | 41 576.00 | 1 368 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 359.00 | 94 436.00 | 31 800.00 | 1 024 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 261.00 | 94 436.00 | 31 800.00 | 1 023 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 896.00 | 8 982.00 | 8 896.00 | 8 896.00 |
6T Sur comptes clients | 7 787.00 | 6 712.00 | 1 041.00 | 7 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 683.00 | 15 694.00 | 9 938.00 | 16 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 683.00 | 15 694.00 | 9 938.00 | 16 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 694.00 | 9 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 696.00 | 195 696.00 | | 195 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UX Autres créances clients | 517 059.00 | 517 059.00 | | 517 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VB T. V. A. | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 627.00 | 555 021.00 | 607.00 | 555 627.00 |
VW T.V.A. | 127 598.00 | 127 598.00 | | 127 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 596.00 | 479 737.00 | 16 859.00 | 496 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
ST Autres comptes | 394 936.00 | | | 394 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 545.00 | | | 204 545.00 |
YT Sous‐traitance | 65 452.00 | | | 65 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 264 743.00 | | | 264 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 393.00 | | | 503 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 756.00 | | | 247 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 960 392.00 | | | 960 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |