| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 958.00 | 12 958.00 | 85 000.00 | 97 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 150.00 | 36 221.00 | 929.00 | 37 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 293.00 | | 244 293.00 | 244 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189 209.00 | | 189 209.00 | 189 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 238.00 | 53 335.00 | 1 368 903.00 | 1 422 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 323 502.00 | | 323 502.00 | 323 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765 629.00 | 4 362.00 | 761 266.00 | 765 629.00 |
CF Disponibilités | 635 064.00 | | 635 064.00 | 635 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 194.00 | 4 362.00 | 1 719 831.00 | 1 724 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 432.00 | 57 697.00 | 3 088 735.00 | 3 146 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244 291.00 | | | 244 291.00 |
CU Autres participations | 853 628.00 | 4 156.00 | 849 472.00 | 853 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 392 560.00 | 2 456 754.00 | | 2 392 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 239.00 | 135 806.00 | | 97 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 799.00 | 2 812 560.00 | | 2 709 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 131.00 | 148 593.00 | | 104 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 958.00 | 283 876.00 | | 257 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 355.00 | 14 183.00 | | 15 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311.00 | 119 559.00 | | 1 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 936.00 | 566 392.00 | | 378 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 735.00 | 3 378 952.00 | | 3 088 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 852.00 | 462 261.00 | | 302 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 687.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 143 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 600.00 | 566 148.00 | | 27 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 600.00 | 566 148.00 | | 27 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 272 776.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 600.00 | 272 776.00 | | 22 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 293 372.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 922.00 | 139 245.00 | | 24 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 012.00 | 604 618.00 | | 185 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 773.00 | 468 812.00 | | 87 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 239.00 | 135 806.00 | | 97 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 829.00 | | 176 314.00 | 1 624 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378 905.00 | 1 287 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 905.00 | 1 422 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 958.00 | | | 97 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489 721.00 | | 176 314.00 | 1 489 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 958.00 | 221.00 | | 48 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 221.00 | | 36 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 806.00 | 807.00 | 6 251.00 | 9 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 961.00 | 807.00 | 6 251.00 | 13 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 961.00 | 807.00 | 6 251.00 | 13 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 807.00 | 6 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 312.00 | 211 312.00 | | 211 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 293.00 | 244 293.00 | | 244 293.00 |
VB T. V. A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 131.00 | 28 046.00 | 76 085.00 | 104 131.00 |
VI Groupe et associés | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 329.00 | | | 44 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 323.00 | 114 323.00 | | 114 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 193.00 | 205 193.00 | | 205 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 795.00 | 567 795.00 | | 567 795.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 936.00 | 302 852.00 | 76 085.00 | 378 936.00 |