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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 100 250.00 | 78 841.00 | 21 410.00 | 100 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 586.00 | 36 193.00 | 18 392.00 | 54 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 376.00 | 408 998.00 | 241 378.00 | 650 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 405.00 | 524 032.00 | 435 373.00 | 959 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 838.00 | 1 795.00 | 388 043.00 | 389 838.00 |
BZ Autres créances | 67 616.00 | | 67 616.00 | 67 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 357 094.00 | | 357 094.00 | 357 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 808.00 | 1 795.00 | 828 013.00 | 829 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 213.00 | 525 827.00 | 1 263 386.00 | 1 789 213.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 613 142.00 | 531 011.00 | | 613 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 885.00 | 84 866.00 | | 65 885.00 |
DL TOTAL (I) | 687 412.00 | 624 262.00 | | 687 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 136.00 | 100 279.00 | | 57 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 544.00 | 26 390.00 | | 28 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 970.00 | 217 541.00 | | 208 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 927.00 | 276 257.00 | | 257 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 341.00 | | |
EA Autres dettes | 23 398.00 | 26 969.00 | | 23 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 975.00 | 648 777.00 | | 575 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 386.00 | 1 273 039.00 | | 1 263 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 527.00 | 108 078.00 | 20 573.00 | 436 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 527.00 | 108 078.00 | 20 573.00 | 436 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 215.00 | 786.00 | 206.00 | 1 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 215.00 | 786.00 | 206.00 | 1 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215.00 | 786.00 | 206.00 | 1 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 970.00 | 208 970.00 | | 208 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 193.00 | | 44 193.00 | 44 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 136.00 | 34 348.00 | 22 788.00 | 57 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 928.00 | 257 928.00 | | 257 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 012.00 | 461 012.00 | | 461 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 206.00 | 461 012.00 | 44 193.00 | 505 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 975.00 | 553 187.00 | 22 788.00 | 575 975.00 |