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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AN Terrains | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
AP Constructions | 291 855.00 | 246 068.00 | 45 787.00 | 291 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 692.00 | 95 766.00 | 17 926.00 | 113 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 862.00 | 69 260.00 | 4 602.00 | 73 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 803.00 | 416 464.00 | 86 340.00 | 502 803.00 |
BN En cours de production de biens | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BT Marchandises | 185 325.00 | | 185 325.00 | 185 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 835.00 | 4 684.00 | 63 151.00 | 67 835.00 |
BZ Autres créances | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CF Disponibilités | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 330.00 | 4 684.00 | 277 646.00 | 282 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 134.00 | 421 147.00 | 363 986.00 | 785 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 81 950.00 | 83 525.00 | | 81 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 604.00 | -1 576.00 | | -6 604.00 |
DL TOTAL (I) | 107 026.00 | 113 630.00 | | 107 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 671.00 | 86 376.00 | | 124 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 452.00 | 3 128.00 | | 4 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 282.00 | 101 116.00 | | 78 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 848.00 | 19 129.00 | | 30 848.00 |
EA Autres dettes | 7 364.00 | 25 219.00 | | 7 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 960.00 | 234 969.00 | | 256 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 986.00 | 348 599.00 | | 363 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 184.00 | 190 181.00 | | 199 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 961.00 | 18 335.00 | | 36 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 536.00 | 30 320.00 | 25 392.00 | 411 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 839.00 | 30 320.00 | 25 392.00 | 410 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 521.00 | 163.00 | | 4 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 521.00 | 163.00 | | 4 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 521.00 | 163.00 | | 4 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 282.00 | 78 282.00 | | 78 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 62 055.00 | 62 055.00 | | 62 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 656.00 | 29 879.00 | 57 777.00 | 87 656.00 |
VI Groupe et associés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 461.00 | 84 418.00 | 43.00 | 84 461.00 |
VW T.V.A. | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 960.00 | 199 184.00 | 57 777.00 | 256 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |