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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 583.00 | 70 228.00 | 40 355.00 | 110 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 533.00 | 79 653.00 | 194 880.00 | 274 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 374.00 | 5 981.00 | 622 393.00 | 628 374.00 |
BZ Autres créances | 76 570.00 | | 76 570.00 | 76 570.00 |
CF Disponibilités | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 239.00 | 5 981.00 | 771 258.00 | 777 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 772.00 | 85 634.00 | 966 138.00 | 1 051 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 265 747.00 | 253 391.00 | | 265 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991.00 | 12 356.00 | | 1 991.00 |
DL TOTAL (I) | 318 046.00 | 316 055.00 | | 318 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 833.00 | 26 541.00 | | 97 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 661.00 | 31 357.00 | | 16 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 901.00 | 31 739.00 | | 28 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 287.00 | 417 588.00 | | 437 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 410.00 | 55 800.00 | | 67 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 092.00 | 563 025.00 | | 648 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 138.00 | 879 080.00 | | 966 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 469 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 469 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 2 617.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 983.00 | -2 617.00 | | 6 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 542.00 | 496 060.00 | | 478 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 551.00 | 483 704.00 | | 476 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 991.00 | 12 356.00 | | 1 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 120.00 | | 34 738.00 | 263 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 326.00 | 274 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 325.00 | 110 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 629.00 | | | 146 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 210.00 | | 34 698.00 | 99 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 281.00 | | 40.00 | 17 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 651.00 | 11 327.00 | 23 325.00 | 91 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 226.00 | 11 327.00 | 23 325.00 | 82 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 287.00 | 437 287.00 | | 437 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
UX Autres créances clients | 628 374.00 | 628 374.00 | | 628 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 191.00 | 62 191.00 | | 62 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 642.00 | 17 720.00 | 17 922.00 | 35 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
VP Divers | 76 570.00 | 76 570.00 | | 76 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 410.00 | 67 410.00 | | 67 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 600.00 | 723 928.00 | 12 672.00 | 736 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 190.00 | 601 268.00 | 17 922.00 | 619 190.00 |