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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 322.00 | 889 519.00 | 200 803.00 | 1 090 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 665.00 | 257 253.00 | 83 412.00 | 340 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 679.00 | 1 186 283.00 | 286 396.00 | 1 472 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 335.00 | | 283 335.00 | 283 335.00 |
BN En cours de production de biens | 110 374.00 | | 110 374.00 | 110 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 526.00 | 58 183.00 | 727 343.00 | 785 526.00 |
BZ Autres créances | 39 682.00 | | 39 682.00 | 39 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 879.00 | | 243 879.00 | 243 879.00 |
CF Disponibilités | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 290.00 | 58 183.00 | 1 417 108.00 | 1 475 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 970.00 | 1 244 465.00 | 1 703 504.00 | 2 947 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 677 431.00 | | | 677 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
DL TOTAL (I) | 787 421.00 | | | 787 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 890.00 | | | 189 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 736.00 | | | 546 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 412.00 | | | 162 412.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 083.00 | | | 916 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 504.00 | | | 1 703 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 090.00 | | | 788 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
FG Production vendue services | 2 705 932.00 | | 2 705 932.00 | 2 705 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 175.00 | | 2 716 175.00 | 2 716 175.00 |
FM Production stockée | | | 29 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 861.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 134.00 | | | 2 773 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 145.00 | | | 2 751 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 541.00 | | 192 763.00 | 1 281 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625.00 | 1 472 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625.00 | 1 430 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 849.00 | | 192 763.00 | 1 239 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 047.00 | 84 861.00 | 1 625.00 | 1 103 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 536.00 | 84 861.00 | 1 625.00 | 1 063 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 183.00 | | | 58 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 183.00 | | | 58 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 183.00 | | | 58 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 736.00 | 546 736.00 | | 546 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 711 279.00 | 711 279.00 | | 711 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 247.00 | 74 247.00 | | 74 247.00 |
VB T. V. A. | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VC Groupe et associés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 890.00 | 61 897.00 | 127 993.00 | 189 890.00 |
VI Groupe et associés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 005.00 | | | 364 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 309.00 | 832 236.00 | 1 073.00 | 833 309.00 |
VW T.V.A. | 123 915.00 | 123 915.00 | | 123 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 083.00 | 788 090.00 | 127 993.00 | 916 083.00 |