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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 3 660.00 | 349.00 | 4 010.00 |
AH Fonds commercial | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
AN Terrains | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
AP Constructions | 221 937.00 | 57 404.00 | 164 533.00 | 221 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 875.00 | 118 810.00 | 93 064.00 | 211 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 335.00 | 166 191.00 | 52 143.00 | 218 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 200.00 | 346 067.00 | 336 132.00 | 682 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BT Marchandises | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 703.00 | 7 551.00 | 79 152.00 | 86 703.00 |
BZ Autres créances | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CF Disponibilités | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 934.00 | 7 551.00 | 119 383.00 | 126 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 135.00 | 353 618.00 | 455 516.00 | 809 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
DG Autres réserves | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
DH Report à nouveau | -54 216.00 | | | -54 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 502.00 | | | -34 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 345.00 | | | 50 345.00 |
DL TOTAL (I) | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 669.00 | | | 188 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 882.00 | | | 143 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
EA Autres dettes | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 265.00 | | | 413 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 516.00 | | | 455 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 827.00 | | | 281 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 507 573.00 | | 1 507 573.00 | 1 507 573.00 |
FG Production vendue services | 94 102.00 | | 94 102.00 | 94 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 675.00 | | 1 601 675.00 | 1 601 675.00 |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 515.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 509.00 | | | 1 608 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 012.00 | | | 1 643 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 502.00 | | | -34 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 490.00 | | | 672 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 540.00 | | | 655 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 886.00 | 46 123.00 | 6 942.00 | 306 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 350.00 | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 576.00 | 45 773.00 | 6 942.00 | 303 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 883.00 | 143 883.00 | | 143 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 993.00 | 42 554.00 | 124 618.00 | 173 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 727.00 | 104 442.00 | 7 286.00 | 111 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 266.00 | 281 827.00 | 124 618.00 | 413 266.00 |