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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 542.00 | 13 215.00 | 326.00 | 13 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 405.00 | 167 479.00 | 14 925.00 | 182 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 249.00 | 185 084.00 | 33 164.00 | 218 249.00 |
BT Marchandises | 82 132.00 | 4 901.00 | 77 230.00 | 82 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BZ Autres créances | 148 136.00 | | 148 136.00 | 148 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 51 112.00 | | 51 112.00 | 51 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 303.00 | 4 901.00 | 307 402.00 | 312 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 553.00 | 189 986.00 | 340 566.00 | 530 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
DL TOTAL (I) | 105 019.00 | | | 105 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 123.00 | | | 92 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 765.00 | | | 89 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 547.00 | | | 235 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 566.00 | | | 340 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 861.00 | | | 211 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 077.00 | | 711 077.00 | 711 077.00 |
FG Production vendue services | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 753.00 | | 714 753.00 | 714 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 25 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 991.00 | | | 811 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 868.00 | | | 771 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 124.00 | 92 124.00 | | 92 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VC Groupe et associés | 141 638.00 | 141 638.00 | | 141 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 658.00 | 29 972.00 | 23 686.00 | 53 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 024.00 | 161 024.00 | | 161 024.00 |
VW T.V.A. | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 547.00 | 211 861.00 | 23 686.00 | 235 547.00 |