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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 153.00 | 165 880.00 | 2 274.00 | 168 153.00 |
AH Fonds commercial | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 705.00 | 349 723.00 | 48 982.00 | 398 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 586.00 | 134 724.00 | 47 861.00 | 182 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 776.00 | 663 106.00 | 105 671.00 | 768 776.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 476 149.00 | 4 990.00 | 471 159.00 | 476 149.00 |
BZ Autres créances | 712 203.00 | | 712 203.00 | 712 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 432 197.00 | | 432 197.00 | 432 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 004.00 | | 47 004.00 | 47 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 714.00 | 4 990.00 | 1 662 724.00 | 1 667 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 490.00 | 668 096.00 | 1 768 394.00 | 2 436 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 981 101.00 | 709 742.00 | | 981 101.00 |
DH Report à nouveau | -105 167.00 | | | -105 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 613.00 | 271 359.00 | | 203 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 547.00 | 1 047 101.00 | | 1 145 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 160.00 | | | 201 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 160.00 | | | 201 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 38 380.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114 661.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 365.00 | 48 815.00 | | 72 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 973.00 | 353 275.00 | | 337 973.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 822.00 | 16 943.00 | | 9 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 688.00 | 575 674.00 | | 421 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 394.00 | 1 622 775.00 | | 1 768 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 557 758.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 420 945.00 | 32 825.00 | 2 453 770.00 | 2 420 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 945.00 | 32 825.00 | 2 453 770.00 | 2 420 945.00 |
FM Production stockée | | | -73 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 092.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 141.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 261.00 | 1 141.00 | | 17 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 928.00 | -1 141.00 | | -4 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 073.00 | 100 655.00 | | -105 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 207.00 | 2 196 024.00 | | 2 406 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 594.00 | 1 924 665.00 | | 2 202 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 613.00 | 271 359.00 | | 203 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 138.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 568.00 | | 38 290.00 | 740 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 082.00 | 768 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 082.00 | 581 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 882.00 | | 4 050.00 | 176 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 132.00 | | 34 240.00 | 557 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 300.00 | 54 626.00 | 5 600.00 | 601 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 209.00 | 3 671.00 | | 162 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 091.00 | 50 955.00 | 5 600.00 | 439 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 092.00 | 2 099.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 092.00 | 2 099.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 092.00 | 2 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
UX Autres créances clients | 476 149.00 | 476 149.00 | | 476 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 203.00 | 712 203.00 | | 712 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 910.00 | 1 235 356.00 | 6 553.00 | 1 241 910.00 |