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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 113.00 | 211 167.00 | 51 946.00 | 263 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 348.00 | | 48 348.00 | 48 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 299.00 | 216 429.00 | 121 870.00 | 338 299.00 |
BT Marchandises | 347 426.00 | | 347 426.00 | 347 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 784.00 | 1 487.00 | 392 297.00 | 393 784.00 |
BZ Autres créances | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 374.00 | | 300 374.00 | 300 374.00 |
CF Disponibilités | 411 454.00 | | 411 454.00 | 411 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 898.00 | 1 487.00 | 1 493 410.00 | 1 494 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 197.00 | 217 917.00 | 1 615 280.00 | 1 833 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 924.00 | | | 65 924.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 38 274.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 946.00 | 1 599 740.00 | | 34 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 477.00 | 26 932.00 | | 32 477.00 |
DL TOTAL (I) | 932 424.00 | 1 829 946.00 | | 932 424.00 |
DP Provisions pour risques | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 75.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 749.00 | 270 362.00 | | 216 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 298.00 | 161 149.00 | | 133 298.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 497.00 | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 367.00 | 432 083.00 | | 652 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 280.00 | 2 292 519.00 | | 1 615 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 367.00 | 432 083.00 | | 652 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 083.00 | | 2 245.00 | 675 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 029.00 | 69 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 029.00 | 338 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 941.00 | | | 263 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 708.00 | | 2 245.00 | 406 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 937.00 | 27 493.00 | | 188 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 503.00 | 27 493.00 | | 184 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6T Sur comptes clients | 10 021.00 | | 8 534.00 | 10 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 021.00 | | 8 534.00 | 10 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 511.00 | | 8 534.00 | 40 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 749.00 | 216 749.00 | | 216 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 056.00 | 72 056.00 | | 72 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 251.00 | 53 251.00 | | 53 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
UX Autres créances clients | 393 784.00 | 393 784.00 | | 393 784.00 |
VB T. V. A. | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 568.00 | 501 568.00 | | 501 568.00 |
VW T.V.A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 367.00 | 652 367.00 | | 652 367.00 |