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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 593.00 | 216 761.00 | 70 832.00 | 287 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 465.00 | 245 763.00 | 148 702.00 | 394 465.00 |
BT Marchandises | 154 625.00 | | 154 625.00 | 154 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 395.00 | 2 522.00 | 3 873.00 | 6 395.00 |
BZ Autres créances | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
CF Disponibilités | 338 049.00 | | 338 049.00 | 338 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 793.00 | 2 522.00 | 527 271.00 | 529 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 258.00 | 248 285.00 | 675 973.00 | 924 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 282 502.00 | 306 270.00 | | 282 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 767.00 | 56 232.00 | | 117 767.00 |
DL TOTAL (I) | 455 345.00 | 417 578.00 | | 455 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | 26 673.00 | | 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | 1 480.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 797.00 | 74 446.00 | | 67 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 101.00 | 130 763.00 | | 152 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 628.00 | 233 362.00 | | 220 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 973.00 | 650 940.00 | | 675 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 628.00 | 229 590.00 | | 220 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 872.00 | 22 470.00 | 1 579.00 | 224 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 872.00 | 22 470.00 | 1 579.00 | 224 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 838.00 | 2 522.00 | 1 838.00 | 1 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 838.00 | 2 522.00 | 1 838.00 | 1 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838.00 | 2 522.00 | 1 838.00 | 1 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 522.00 | 1 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 797.00 | 67 797.00 | | 67 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
UX Autres créances clients | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
VB T. V. A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 250.00 | 31 711.00 | 24 539.00 | 56 250.00 |
VW T.V.A. | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 376.00 | 220 376.00 | | 220 376.00 |