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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 090.00 | 39 460.00 | 8 630.00 | 48 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 134.00 | 160 497.00 | 34 637.00 | 195 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 148.00 | 207 287.00 | 119 861.00 | 327 148.00 |
BT Marchandises | 272 708.00 | 6 126.00 | 266 583.00 | 272 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 869.00 | | 53 869.00 | 53 869.00 |
BZ Autres créances | 147 340.00 | | 147 340.00 | 147 340.00 |
CF Disponibilités | 392 084.00 | | 392 084.00 | 392 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 002.00 | 6 126.00 | 859 876.00 | 866 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 150.00 | 213 413.00 | 979 737.00 | 1 193 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 009.00 | 125 009.00 | | 125 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 995.00 | 166 337.00 | | 160 995.00 |
DL TOTAL (I) | 286 004.00 | 291 346.00 | | 286 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 715.00 | 9 991.00 | | 252 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 760.00 | 49 617.00 | | 70 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 27 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 252.00 | 100 927.00 | | 91 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 908.00 | 65 549.00 | | 112 908.00 |
EA Autres dettes | 154 097.00 | 108 921.00 | | 154 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 733.00 | 362 005.00 | | 693 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 737.00 | 653 352.00 | | 979 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 961.00 | 355 286.00 | | 452 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 654 347.00 | | 1 654 347.00 | 1 654 347.00 |
FG Production vendue services | 330 041.00 | | 330 041.00 | 330 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 387.00 | | 1 984 387.00 | 1 984 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 126.00 | |
GE Autres charges | | | 25 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 25.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 25.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -25.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 859.00 | 3 221 227.00 | | 2 015 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 864.00 | 3 054 889.00 | | 1 854 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 995.00 | 166 337.00 | | 160 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 130.00 | | 16 016.00 | 311 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 206.00 | | 16 016.00 | 227 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 664.00 | 14 623.00 | | 192 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 334.00 | 14 623.00 | | 185 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 252.00 | 91 252.00 | | 91 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 097.00 | 154 097.00 | | 154 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
VC Groupe et associés | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 888.00 | 11 943.00 | 227 209.00 | 251 888.00 |
VI Groupe et associés | 70 760.00 | 70 760.00 | | 70 760.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 365.00 | 201 365.00 | | 201 365.00 |
VW T.V.A. | 66 472.00 | 66 472.00 | | 66 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 906.00 | 440 961.00 | 227 209.00 | 680 906.00 |