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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 408.00 | 451 189.00 | 18 218.00 | 469 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 770.00 | 323 248.00 | 11 521.00 | 334 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 921.00 | | 124 921.00 | 124 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 271.00 | 774 438.00 | 218 832.00 | 993 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 609.00 | | 859 609.00 | 859 609.00 |
BZ Autres créances | 83 384.00 | | 83 384.00 | 83 384.00 |
CF Disponibilités | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 500.00 | | 967 500.00 | 967 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 771.00 | 774 438.00 | 1 186 333.00 | 1 960 771.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 771 601.00 | | | 771 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 679.00 | | | -146 679.00 |
DL TOTAL (I) | 888 922.00 | | | 888 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 037.00 | | | 59 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 884.00 | | | 227 884.00 |
EA Autres dettes | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 410.00 | | | 297 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 333.00 | | | 1 186 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 410.00 | | | 297 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 871.00 | | | 1 096 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 729.00 | | | 960 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 520.00 | | | 128 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 840.00 | 12 765.00 | 129 166.00 | 890 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 840.00 | 12 765.00 | 129 166.00 | 890 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 038.00 | 59 038.00 | | 59 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 885.00 | 227 885.00 | | 227 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 921.00 | | | 124 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 760.00 | | | 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 961.00 | | | 85 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 385.00 | | | 83 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 647.00 | 944 966.00 | 125 681.00 | 1 070 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 411.00 | 297 411.00 | | 297 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
ST Autres comptes | 45 988.00 | | | 45 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 928.00 | | | 114 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 771.00 | | | 115 771.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |