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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 217.00 | 79 687.00 | 13 530.00 | 93 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 131.00 | 81 601.00 | 13 530.00 | 95 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
060 Stock marchandises | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
072 Créances – Autres | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
084 Disponibilités | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 133.00 | | 55 133.00 | 55 133.00 |
110 Total général Actif | 150 264.00 | 81 601.00 | 68 662.00 | 150 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 144.00 | 52 493.00 | | 49 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 342.00 | 129 460.00 | | 116 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
230 Autres produits | 1 656.00 | 458.00 | | 1 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 181.00 | 182 410.00 | | 168 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 629.00 | 30 304.00 | | 26 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 962.00 | 106.00 | | 2 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 962.00 | 14 723.00 | | 12 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 047.00 | 2 443.00 | | -1 047.00 |
242 Autres charges externes. | 35 417.00 | 43 111.00 | | 35 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | 1 950.00 | | 1 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 173.00 | 84 853.00 | | 80 173.00 |
252 Charges sociales | 4 575.00 | 8 440.00 | | 4 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 920.00 | 5 025.00 | | 4 920.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 508.00 | 190 960.00 | | 168 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -326.00 | -8 551.00 | | -326.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | 138.00 | | 157.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 184.00 | | |
294 Charges financières | 645.00 | 663.00 | | 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 323.00 | 150.00 | | 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -87.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 137.00 | -6 955.00 | | -1 137.00 |