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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 957.00 | 424 412.00 | 10 545.00 | 434 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 211.00 | | 217 211.00 | 217 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 114.00 | 48 349.00 | 51 765.00 | 100 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 484.00 | 472 761.00 | 322 723.00 | 795 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BT Marchandises | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 330.00 | | 119 330.00 | 119 330.00 |
BZ Autres créances | 155 227.00 | | 155 227.00 | 155 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 290 227.00 | | 290 227.00 | 290 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 905.00 | | 579 905.00 | 579 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 389.00 | 472 761.00 | 902 628.00 | 1 375 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 149 426.00 | 149 426.00 | | 149 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 627.00 | 113 729.00 | | 146 627.00 |
DL TOTAL (I) | 433 553.00 | 400 655.00 | | 433 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 190.00 | 35 643.00 | | 168 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 049.00 | 10 337.00 | | 7 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 924.00 | 23 375.00 | | 60 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 571.00 | 171 923.00 | | 102 571.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | 11 520.00 | | 1 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 915.00 | 118 618.00 | | 98 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 075.00 | 371 416.00 | | 469 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 628.00 | 772 071.00 | | 902 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 929.00 | 354 504.00 | | 367 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 629.00 | |
FD Production vendue biens | | | 955 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 975 634.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 320.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 017.00 | | | -6 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 785.00 | 11 956.00 | | 29 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 931.00 | 950 369.00 | | 1 119 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 304.00 | 836 640.00 | | 973 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 627.00 | 113 729.00 | | 146 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 367.00 | | 154 132.00 | 689 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 016.00 | 795 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 014.00 | 652 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 002.00 | 100 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 107.00 | | 101 076.00 | 563 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 219.00 | | 47 896.00 | 88 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 041.00 | | 5 160.00 | 38 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 439.00 | 52 338.00 | 48 016.00 | 468 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 398.00 | 38 028.00 | 12 014.00 | 398 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 041.00 | 14 310.00 | 36 002.00 | 70 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 924.00 | 60 924.00 | | 60 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 571.00 | 102 571.00 | | 102 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 915.00 | 98 915.00 | | 98 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 190.00 | 96 509.00 | 40 304.00 | 168 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 610.00 | 367 929.00 | 40 304.00 | 439 610.00 |