| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 012.00 | 239 827.00 | 7 186.00 | 247 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 301.00 | 231 003.00 | 10 298.00 | 241 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 900.00 | | 120 900.00 | 120 900.00 |
BF Prêts | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 627.00 | 482 499.00 | 155 128.00 | 637 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 265.00 | | 208 265.00 | 208 265.00 |
BN En cours de production de biens | 54 159.00 | | 54 159.00 | 54 159.00 |
BT Marchandises | 172 493.00 | | 172 493.00 | 172 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 676.00 | 34 185.00 | 964 491.00 | 998 676.00 |
BZ Autres créances | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 887.00 | | 153 887.00 | 153 887.00 |
CF Disponibilités | 486 023.00 | | 486 023.00 | 486 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 657.00 | 34 185.00 | 2 100 472.00 | 2 134 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 284.00 | 516 684.00 | 2 255 600.00 | 2 772 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 1 335 463.00 | 1 335 015.00 | | 1 335 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 706.00 | 447.00 | | 2 706.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 630.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 428 369.00 | 1 435 293.00 | | 1 428 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | 471.00 | | 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 775.00 | 20 458.00 | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 721.00 | 501 878.00 | | 741 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 714.00 | 44 806.00 | | 62 714.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 230.00 | 567 623.00 | | 827 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 600.00 | 2 002 916.00 | | 2 255 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 455.00 | 547 165.00 | | 825 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | 471.00 | | 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 826.00 | | 1 182 826.00 | 1 182 826.00 |
FD Production vendue biens | 2 473 833.00 | | 2 473 833.00 | 2 473 833.00 |
FG Production vendue services | 74 839.00 | | 74 839.00 | 74 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 731 499.00 | | 3 731 499.00 | 3 731 499.00 |
FM Production stockée | | | 35 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 342.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 860.00 | 7 424.00 | | 31 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | 112.00 | | 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 835.00 | 3 347 022.00 | | 3 820 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 129.00 | 3 346 575.00 | | 3 818 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 706.00 | 447.00 | | 2 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 991.00 | 17 262.00 | | 15 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 001.00 | | 5 580.00 | 634 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 954.00 | 137 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 954.00 | 637 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 963.00 | | 5 350.00 | 482 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 368.00 | | 229.00 | 139 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 550.00 | 4 949.00 | | 477 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 880.00 | 4 949.00 | | 465 880.00 |