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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AH Fonds commercial | 44 851.00 | | 44 851.00 | 44 851.00 |
AP Constructions | 516 424.00 | 465 990.00 | 50 434.00 | 516 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 347.00 | 40 409.00 | 17 938.00 | 58 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 223.00 | 213 302.00 | 26 921.00 | 240 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 663.00 | 721 902.00 | 154 761.00 | 876 663.00 |
BT Marchandises | 403 922.00 | 50 056.00 | 353 866.00 | 403 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BZ Autres créances | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
CF Disponibilités | 689 049.00 | | 689 049.00 | 689 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 790.00 | 50 056.00 | 1 064 734.00 | 1 114 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 454.00 | 771 958.00 | 1 219 495.00 | 1 991 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 241 773.00 | | | 241 773.00 |
DH Report à nouveau | -65 700.00 | | | -65 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 265.00 | | | 89 265.00 |
DL TOTAL (I) | 310 438.00 | | | 310 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 400.00 | | | 312 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 328.00 | | | 349 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 541.00 | | | 93 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 351.00 | | | 93 351.00 |
EA Autres dettes | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 058.00 | | | 909 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 495.00 | | | 1 219 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 058.00 | | | 609 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 963.00 | 29 940.00 | | 691 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 761.00 | 29 940.00 | | 689 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 850.00 | 50 056.00 | 13 850.00 | 13 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 850.00 | 50 056.00 | 13 850.00 | 13 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 850.00 | 50 056.00 | 13 850.00 | 13 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 328.00 | 349 328.00 | | 349 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 541.00 | 93 541.00 | | 93 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 351.00 | 93 351.00 | | 93 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 059.00 | 55 059.00 | | 55 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 400.00 | 12 400.00 | 300 000.00 | 312 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 438.00 | 21 819.00 | 4 618.00 | 26 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 678.00 | 603 678.00 | 300 000.00 | 903 678.00 |