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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 106 465.00 | 79 049.00 | 27 415.00 | 106 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 765.00 | 45 468.00 | 43 296.00 | 88 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 803.00 | 130 805.00 | 72 998.00 | 203 803.00 |
BT Marchandises | 187 523.00 | 19 386.00 | 168 137.00 | 187 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 570.00 | 1 830.00 | 74 739.00 | 76 570.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 552 335.00 | | 552 335.00 | 552 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 883.00 | 21 216.00 | 800 666.00 | 821 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 687.00 | 152 022.00 | 873 665.00 | 1 025 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 766.00 | | | 102 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DG Autres réserves | 566 974.00 | | | 566 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 066.00 | | | 59 066.00 |
DL TOTAL (I) | 740 458.00 | | | 740 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 650.00 | | | 72 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 206.00 | | | 133 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 665.00 | | | 873 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 206.00 | | | 133 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 778.00 | 19 690.00 | 883 469.00 | 863 778.00 |
FG Production vendue services | 23 965.00 | 28 030.00 | 51 995.00 | 23 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 744.00 | 47 721.00 | 935 465.00 | 887 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 825.00 | | | 967 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 759.00 | | | 908 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 066.00 | | | 59 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 472.00 | | 6 400.00 | 205 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 068.00 | 203 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 068.00 | 201 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 439.00 | | 6 400.00 | 203 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 780.00 | 15 675.00 | 7 651.00 | 122 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 510.00 | 15 675.00 | 7 651.00 | 121 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 546.00 | | 1 160.00 | 20 546.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 546.00 | 1 830.00 | 1 160.00 | 20 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 546.00 | 1 830.00 | 1 160.00 | 20 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 830.00 | 1 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 650.00 | 72 650.00 | | 72 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 74 373.00 | | | 74 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 024.00 | 82 024.00 | | 82 024.00 |
VW T.V.A. | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 206.00 | 133 206.00 | | 133 206.00 |