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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 976.00 | 11 155.00 | 2 821.00 | 13 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 830.00 | 29 737.00 | 6 094.00 | 35 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 673.00 | 40 892.00 | 25 781.00 | 66 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 156.00 | | 118 156.00 | 118 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 898.00 | | 278 898.00 | 278 898.00 |
BZ Autres créances | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
CF Disponibilités | 229 407.00 | | 229 407.00 | 229 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 653.00 | | 658 653.00 | 658 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 325.00 | 40 892.00 | 684 434.00 | 725 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 717.00 | 155 342.00 | | 211 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 780.00 | 56 375.00 | | 56 780.00 |
DL TOTAL (I) | 276 882.00 | 220 102.00 | | 276 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 754.00 | 350 559.00 | | 63 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | 1 241.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 268.00 | 208 148.00 | | 264 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 293.00 | 69 936.00 | | 78 293.00 |
EA Autres dettes | | 4 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 552.00 | 634 022.00 | | 407 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 434.00 | 854 124.00 | | 684 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 295.00 | 634 022.00 | | 358 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 559.00 | | 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 268.00 | 264 268.00 | | 264 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
UX Autres créances clients | 278 898.00 | 278 898.00 | | 278 898.00 |
VB T. V. A. | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 117.00 | 13 860.00 | 49 257.00 | 63 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 890.00 | | | 286 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 022.00 | 309 589.00 | 5 433.00 | 315 022.00 |
VW T.V.A. | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 552.00 | 358 295.00 | 49 257.00 | 407 552.00 |