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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 403.00 | 19 093.00 | 311.00 | 19 403.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 839.00 | 410 237.00 | 139 602.00 | 549 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 017.00 | 90 550.00 | 68 467.00 | 159 017.00 |
AX Avances et acomptes | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 729.00 | 519 880.00 | 454 849.00 | 974 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BN En cours de production de biens | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 683.00 | 13 507.00 | 216 176.00 | 229 683.00 |
BZ Autres créances | 100 574.00 | | 100 574.00 | 100 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 369 791.00 | | 369 791.00 | 369 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 357.00 | 13 507.00 | 728 850.00 | 742 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 086.00 | 533 387.00 | 1 183 699.00 | 1 717 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 546 661.00 | 518 227.00 | | 546 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 712.00 | 48 434.00 | | 33 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 073.00 | 33 430.00 | | 25 073.00 |
DL TOTAL (I) | 660 446.00 | 655 092.00 | | 660 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 402.00 | 395 917.00 | | 356 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 203.00 | 4 126.00 | | 4 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 234.00 | 85 552.00 | | 60 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 977.00 | 87 094.00 | | 101 977.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 4 317.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 253.00 | 577 004.00 | | 523 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 699.00 | 1 232 096.00 | | 1 183 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 790.00 | | 78 515.00 | 1 212 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 576.00 | 974 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 497.00 | 219 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 079.00 | 753 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 900.00 | | | 220 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 120.00 | | 77 515.00 | 991 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | 1 000.00 | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 881.00 | 78 575.00 | 316 576.00 | 757 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 252.00 | 338.00 | 1 497.00 | 20 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 629.00 | 78 238.00 | 315 079.00 | 737 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 234.00 | 60 234.00 | | 60 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 977.00 | 101 977.00 | | 101 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 229 683.00 | 229 683.00 | | 229 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 402.00 | 44 887.00 | 311 515.00 | 356 402.00 |
VI Groupe et associés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 574.00 | 100 574.00 | | 100 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 674.00 | 331 054.00 | 1 620.00 | 332 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 253.00 | 211 738.00 | 311 515.00 | 523 253.00 |