| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
AP Constructions | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 164.00 | 17 004.00 | 2 160.00 | 19 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 249.00 | 46 289.00 | 12 960.00 | 59 249.00 |
BT Marchandises | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 716.00 | 32 754.00 | 379 962.00 | 412 716.00 |
BZ Autres créances | 198 906.00 | | 198 906.00 | 198 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 905.00 | | 177 905.00 | 177 905.00 |
CF Disponibilités | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 823.00 | 32 754.00 | 810 069.00 | 842 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 073.00 | 79 043.00 | 823 030.00 | 902 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 276 109.00 | | | 276 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 257.00 | | | -259 257.00 |
DL TOTAL (I) | 61 827.00 | | | 61 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 225.00 | | | 660 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 233.00 | | | 89 233.00 |
EA Autres dettes | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 203.00 | | | 761 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 030.00 | | | 823 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 203.00 | | | 761 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 364.00 | 1 925.00 | | 44 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 846.00 | 1 925.00 | | 36 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 225.00 | 660 225.00 | | 660 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 233.00 | 89 233.00 | | 89 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 412 717.00 | 373 400.00 | 39 317.00 | 412 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 906.00 | 198 906.00 | | 198 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 423.00 | 582 306.00 | 48 117.00 | 630 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 203.00 | 761 203.00 | | 761 203.00 |