| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 267.00 | 447.00 | 3 820.00 | 4 267.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 254 690.00 | 66 809.00 | 187 881.00 | 254 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 723.00 | 841 963.00 | 22 760.00 | 864 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 435.00 | 80 699.00 | 13 735.00 | 94 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 782.00 | 989 919.00 | 468 864.00 | 1 458 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 497.00 | | 57 497.00 | 57 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
BT Marchandises | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 303.00 | | 68 303.00 | 68 303.00 |
BZ Autres créances | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
CF Disponibilités | 94 350.00 | | 94 350.00 | 94 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 244.00 | | 277 244.00 | 277 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 026.00 | 989 919.00 | 746 108.00 | 1 736 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 232 453.00 | 232 453.00 | | 232 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 190 779.00 | 190 779.00 | | 190 779.00 |
DH Report à nouveau | -345 820.00 | -338 895.00 | | -345 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 120.00 | -6 925.00 | | 17 120.00 |
DL TOTAL (I) | 278 532.00 | 261 412.00 | | 278 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 403.00 | 150 265.00 | | 150 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 683.00 | 142 813.00 | | 177 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 420.00 | 129 648.00 | | 87 420.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 262.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 575.00 | 473 368.00 | | 467 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 108.00 | 734 780.00 | | 746 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 695.00 | 272 988.00 | | 274 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 265.00 | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 940.00 | -129.00 | 197 811.00 | 197 940.00 |
FD Production vendue biens | 692 957.00 | | 692 957.00 | 692 957.00 |
FG Production vendue services | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 716.00 | -129.00 | 1 069 781.00 | 896 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 492.00 | 7 678.00 | | 4 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 728.00 | 991 901.00 | | 1 075 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 608.00 | 998 826.00 | | 1 058 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 120.00 | -6 925.00 | | 17 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 720.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 454.00 | | 34 020.00 | 1 429 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 692.00 | 1 458 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 794.00 | 194 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 898.00 | 1 263 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 561.00 | | 5 060.00 | 190 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 786.00 | | 28 960.00 | 1 238 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 141.00 | 22 777.00 | | 967 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 141.00 | 22 330.00 | | 967 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 683.00 | 177 683.00 | | 177 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 68 303.00 | 68 303.00 | | 68 303.00 |
VB T. V. A. | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 7 500.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
VP Divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 540.00 | 99 433.00 | 107.00 | 99 540.00 |
VW T.V.A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 575.00 | 274 695.00 | 120 000.00 | 467 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 257.00 | 14 292.00 | | 10 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 741.00 | 8 677.00 | | 9 741.00 |
ST Autres comptes | 167 328.00 | 228 379.00 | | 167 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 131.00 | 9 153.00 | | 10 131.00 |
YT Sous‐traitance | 12 015.00 | 7 491.00 | | 12 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 768.00 | 6 979.00 | | 37 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 081.00 | 15 217.00 | | 8 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 338.00 | 29 509.00 | | 18 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 396.00 | 30 254.00 | | 45 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 223.00 | 68 224.00 | | 75 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 982.00 | 260 679.00 | | 236 982.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |