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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 551.00 | 14 105.00 | 446.00 | 14 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 384.00 | 17 463.00 | 30 921.00 | 48 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 341.00 | 33 184.00 | 39 157.00 | 72 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 690.00 | 51 166.00 | 551 524.00 | 602 690.00 |
BZ Autres créances | 405 910.00 | | 405 910.00 | 405 910.00 |
CF Disponibilités | 176 834.00 | | 176 834.00 | 176 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 353.00 | 51 166.00 | 1 144 187.00 | 1 195 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 693.00 | 84 349.00 | 1 183 344.00 | 1 267 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 336 740.00 | 176 419.00 | | 336 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 360.00 | 160 321.00 | | 61 360.00 |
DL TOTAL (I) | 465 200.00 | 403 840.00 | | 465 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 441.00 | 200 000.00 | | 200 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 905.00 | 148 524.00 | | 129 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 769.00 | 390 071.00 | | 381 769.00 |
EA Autres dettes | 6 029.00 | 5 016.00 | | 6 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 144.00 | 743 611.00 | | 718 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 344.00 | 1 147 451.00 | | 1 183 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 155.00 | | 1 665 155.00 | 1 665 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 155.00 | | 1 665 155.00 | 1 665 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 032.00 | 2 691 002.00 | | 1 700 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 672.00 | 2 530 681.00 | | 1 638 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 360.00 | 160 321.00 | | 61 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 717.00 | | 4 557.00 | 75 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 331.00 | 7 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 933.00 | 72 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 62 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 980.00 | | 4 557.00 | 58 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 140.00 | 4 043.00 | | 29 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 525.00 | 4 043.00 | | 27 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 468.00 | | 302.00 | 51 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 468.00 | | 302.00 | 51 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 468.00 | | 302.00 | 51 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 905.00 | 129 905.00 | | 129 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 222.00 | 112 222.00 | | 112 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 619.00 | 99 619.00 | | 99 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
UX Autres créances clients | 541 291.00 | 541 291.00 | | 541 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 399.00 | | 61 399.00 | 61 399.00 |
VB T. V. A. | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VC Groupe et associés | 380 960.00 | 380 960.00 | | 380 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 085.00 | 16 857.00 | 183 229.00 | 200 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 798.00 | 954 608.00 | 69 190.00 | 1 023 798.00 |
VW T.V.A. | 154 752.00 | 154 752.00 | | 154 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 144.00 | 534 915.00 | 183 229.00 | 718 144.00 |