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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 566.00 | 2 229.00 | 2 337.00 | 4 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 274.00 | 74 823.00 | 12 451.00 | 87 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 975.00 | 167 564.00 | 36 411.00 | 203 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 564.00 | 244 616.00 | 65 947.00 | 310 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 199 761.00 | | 199 761.00 | 199 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 800.00 | | 245 800.00 | 245 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 364.00 | 244 616.00 | 311 747.00 | 556 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 70 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 943.00 | 5 178.00 | | 2 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 682.00 | 12 765.00 | | -12 682.00 |
DL TOTAL (I) | 83 645.00 | 96 328.00 | | 83 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 255.00 | 18 259.00 | | 101 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 016.00 | 71 607.00 | | 57 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 167.00 | 30 313.00 | | 30 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 662.00 | 34 132.00 | | 39 662.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 101.00 | 154 324.00 | | 228 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 747.00 | 250 652.00 | | 311 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 374 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930.00 | | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 183.00 | 618 756.00 | | 431 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 865.00 | 605 991.00 | | 443 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 682.00 | 12 765.00 | | -12 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 291.00 | | 13 013.00 | 302 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 740.00 | 310 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 740.00 | 291 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 977.00 | | 13 013.00 | 282 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 486.00 | 16 871.00 | 4 740.00 | 232 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | 342.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 599.00 | 16 529.00 | 4 740.00 | 230 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
UX Autres créances clients | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VB T. V. A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 255.00 | 12 327.00 | 8 928.00 | 21 255.00 |
VI Groupe et associés | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 202.00 | | | 95 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 345.00 | 35 598.00 | 14 747.00 | 50 345.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 102.00 | 219 173.00 | 8 928.00 | 228 102.00 |