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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 767.00 | 248 666.00 | 314 101.00 | 562 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 675.00 | 22 593.00 | 48 082.00 | 70 675.00 |
AP Constructions | 19 367.00 | 7 337.00 | 12 030.00 | 19 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 076.00 | 7 524.00 | 1 552.00 | 9 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 182.00 | 226 370.00 | 22 812.00 | 249 182.00 |
BF Prêts | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 688.00 | 512 490.00 | 399 198.00 | 911 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 398.00 | 214 183.00 | 1 594 216.00 | 1 808 398.00 |
BZ Autres créances | 1 793 126.00 | | 1 793 126.00 | 1 793 126.00 |
CF Disponibilités | 3 392 650.00 | | 3 392 650.00 | 3 392 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 722.00 | | 35 722.00 | 35 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 029 896.00 | 214 183.00 | 6 815 714.00 | 7 029 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 941 584.00 | 726 673.00 | 7 214 911.00 | 7 941 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 621.00 | | | 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 290 340.00 | | | 290 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 885 243.00 | 1 183 555.00 | | 885 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 063.00 | -298 311.00 | | -464 063.00 |
DL TOTAL (I) | 476 180.00 | 940 243.00 | | 476 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 150.00 | 1 215 730.00 | | 1 196 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 452.00 | 498 244.00 | | 299 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 512.00 | 605 899.00 | | 464 512.00 |
EA Autres dettes | 4 107 599.00 | 6 180 669.00 | | 4 107 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 017.00 | 337 518.00 | | 171 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 738 731.00 | 9 338 060.00 | | 6 738 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 214 911.00 | 10 278 304.00 | | 7 214 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 191 087.00 | 73 106.00 | 2 264 193.00 | 2 191 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 087.00 | 73 106.00 | 2 264 193.00 | 2 191 087.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 698.00 | |
GE Autres charges | | | 14 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -766 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -769 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 041.00 | 506 219.00 | | 309 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 041.00 | 506 219.00 | | 309 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 607.00 | 36 101.00 | | 3 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 607.00 | 36 101.00 | | 3 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 434.00 | 470 118.00 | | 305 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 430.00 | 2 891 893.00 | | 2 712 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 493.00 | 3 190 204.00 | | 3 176 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 063.00 | -298 311.00 | | -464 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 775.00 | | 52 342.00 | 861 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 429.00 | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 429.00 | 911 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 100.00 | | 52 342.00 | 581 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 625.00 | | | 277 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 747.00 | 102 744.00 | | 409 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 940.00 | 85 319.00 | | 185 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 806.00 | 17 425.00 | | 223 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 452.00 | 299 452.00 | | 299 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 942.00 | 69 942.00 | | 69 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 462.00 | 88 462.00 | | 88 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 107 579.00 | 4 107 579.00 | | 4 107 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 017.00 | 171 017.00 | | 171 017.00 |
UP Prêts | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 058.00 | 1 518 058.00 | | 1 518 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 340.00 | | 290 340.00 | 290 340.00 |
VB T. V. A. | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
VC Groupe et associés | 200 183.00 | 200 183.00 | | 200 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696 150.00 | 1 196 150.00 | 500 000.00 | 1 696 150.00 |
VP Divers | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523 988.00 | 1 523 988.00 | | 1 523 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 637 867.00 | 3 347 527.00 | 290 340.00 | 3 637 867.00 |
VW T.V.A. | 302 655.00 | 302 655.00 | | 302 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 738 731.00 | 6 238 731.00 | 500 000.00 | 6 738 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |