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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441.00 | 1 396.00 | 45.00 | 1 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 011.00 | 40 575.00 | 61 436.00 | 102 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
BZ Autres créances | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CF Disponibilités | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 589.00 | | 49 589.00 | 49 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 600.00 | 40 575.00 | 111 025.00 | 151 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 533.00 | 44 841.00 | | 30 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 746.00 | -14 307.00 | | 9 746.00 |
DL TOTAL (I) | 48 664.00 | 38 918.00 | | 48 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 774.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 161.00 | 9 286.00 | | 12 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 049.00 | 3 833.00 | | 7 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 753.00 | 21 573.00 | | 26 753.00 |
EA Autres dettes | 16 397.00 | 10 740.00 | | 16 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 360.00 | 53 788.00 | | 62 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 025.00 | 92 706.00 | | 111 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 360.00 | 53 788.00 | | 62 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 774.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 175.00 | | 238 175.00 | 238 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 175.00 | | 238 175.00 | 238 175.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | -290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 410.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 410.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -410.00 | | -501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 179.00 | 214 835.00 | | 238 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 433.00 | 229 142.00 | | 228 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 746.00 | -14 307.00 | | 9 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 011.00 | | | 102 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 782.00 | 793.00 | | 39 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 137.00 | 793.00 | | 38 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VI Groupe et associés | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 227.00 | 42 767.00 | 3 460.00 | 46 227.00 |
VW T.V.A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |