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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 870 725.00 | | 2 870 725.00 | 2 870 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 1 865 305.00 | | 1 865 305.00 | 1 865 305.00 |
CF Disponibilités | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 561.00 | | 1 895 561.00 | 1 895 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 286.00 | | 4 766 286.00 | 4 766 286.00 |
CU Autres participations | 2 870 725.00 | | 2 870 725.00 | 2 870 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 073 914.00 | 2 965 953.00 | | 3 073 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 614.00 | 107 962.00 | | 66 614.00 |
DL TOTAL (I) | 4 519 211.00 | 4 452 596.00 | | 4 519 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585.00 | 457.00 | | 3 585.00 |
EA Autres dettes | 243 490.00 | 523 880.00 | | 243 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 075.00 | 524 338.00 | | 247 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 286.00 | 4 976 934.00 | | 4 766 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 821.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 436.00 | 115 612.00 | | 74 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 821.00 | 7 650.00 | | 7 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 614.00 | 107 962.00 | | 66 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 225.00 | | | 2 930 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 500.00 | 2 870 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 500.00 | 2 870 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930 225.00 | | | 2 930 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VC Groupe et associés | 1 621 815.00 | 1 621 815.00 | | 1 621 815.00 |
VI Groupe et associés | 243 490.00 | 243 490.00 | | 243 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 490.00 | 243 490.00 | | 243 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 580.00 | 1 865 580.00 | | 1 865 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 075.00 | 247 075.00 | | 247 075.00 |