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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 876.00 | 49 876.00 | | 49 876.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 13 243.00 | 8 448.00 | 4 795.00 | 13 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 799.00 | 496 897.00 | 121 902.00 | 618 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 836.00 | | 40 836.00 | 40 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 768.00 | 555 221.00 | 177 547.00 | 732 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 883.00 | 90 685.00 | 786 198.00 | 876 883.00 |
BZ Autres créances | 3 570 882.00 | | 3 570 882.00 | 3 570 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 164 871.00 | 4 409.00 | 3 160 462.00 | 3 164 871.00 |
CF Disponibilités | 1 741 619.00 | | 1 741 619.00 | 1 741 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 296.00 | | 89 296.00 | 89 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 443 552.00 | 95 094.00 | 9 348 458.00 | 9 443 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 176 320.00 | 650 315.00 | 9 526 005.00 | 10 176 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 401 601.00 | 312 160.00 | | 401 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 600 270.00 | 1 789 442.00 | | 1 600 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 871.00 | 2 651 601.00 | | 2 551 871.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 384.00 | 5 271.00 | | 7 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 891.00 | 899 671.00 | | 903 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 792.00 | 532 311.00 | | 633 792.00 |
EA Autres dettes | 1 066 841.00 | 821 116.00 | | 1 066 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 202 151.00 | 4 577 318.00 | | 4 202 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 814 134.00 | 6 835 764.00 | | 6 814 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 526 005.00 | 9 647 365.00 | | 9 526 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 136 309.00 | 96 886.00 | 7 233 195.00 | 7 136 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 136 309.00 | 96 886.00 | 7 233 195.00 | 7 136 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 334 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 223 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 120 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 213 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 360.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 395 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017.00 | 514.00 | | 4 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 017.00 | 514.00 | | 4 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 017.00 | 774.00 | | -4 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791 589.00 | 879 853.00 | | 791 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 516 879.00 | 7 809 418.00 | | 7 516 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 916 609.00 | 6 019 976.00 | | 5 916 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 600 270.00 | 1 789 442.00 | | 1 600 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 114 252.00 | 35 229.00 | 58 795.00 | 114 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 298.00 | 35 592.00 | 58 795.00 | 118 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 298.00 | 35 592.00 | 58 795.00 | 278 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 891.00 | 903 891.00 | | 903 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 841.00 | 1 066 841.00 | | 1 066 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 202 151.00 | 4 202 151.00 | | 4 202 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633 792.00 | 633 792.00 | | 633 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 577 897.00 | 4 537 061.00 | 40 836.00 | 4 577 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 814 059.00 | 6 814 059.00 | | 6 814 059.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |