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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 227.00 | 6 752.00 | 2 475.00 | 9 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 799.00 | 21 428.00 | 19 371.00 | 40 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 225.00 | 879 733.00 | 42 492.00 | 922 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 344.00 | 907 913.00 | 71 431.00 | 979 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 273.00 | | 1 034 273.00 | 1 034 273.00 |
BZ Autres créances | 365 683.00 | | 365 683.00 | 365 683.00 |
CF Disponibilités | 226 337.00 | | 226 337.00 | 226 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 624.00 | | 1 655 624.00 | 1 655 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 967.00 | 907 913.00 | 1 727 054.00 | 2 634 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CU Autres participations | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 142 873.00 | 172 873.00 | | 142 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 197.00 | 63 534.00 | | 43 197.00 |
DL TOTAL (I) | 253 170.00 | 303 508.00 | | 253 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 574.00 | 643 438.00 | | 511 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 002.00 | 33 393.00 | | 24 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 400.00 | 765 680.00 | | 425 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 908.00 | 383 200.00 | | 512 908.00 |
EA Autres dettes | | 29 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 473 884.00 | 1 855 651.00 | | 1 473 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 054.00 | 2 159 159.00 | | 1 727 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 786.00 | 1 346 517.00 | | 1 118 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 997.00 | 1 318.00 | | 1 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 758 928.00 | | 3 758 928.00 | 3 758 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 758 928.00 | | 3 758 928.00 | 3 758 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 882 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 683.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 905.00 | 185 906.00 | | 122 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 618.00 | 8 807.00 | | 4 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 676.00 | 8 807.00 | | 19 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 358.00 | 16 595.00 | | 50 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 823.00 | 16 595.00 | | 50 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 147.00 | -7 787.00 | | -31 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 278.00 | 32 846.00 | | 23 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 537.00 | 3 249 796.00 | | 3 903 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 340.00 | 3 186 262.00 | | 3 860 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 197.00 | 63 534.00 | | 43 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 224.00 | 163 376.00 | | 266 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 573.00 | | 5 271.00 | 987 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 979 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 963 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 437.00 | | 2 790.00 | 6 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 043.00 | | 2 481.00 | 974 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 265.00 | 27 683.00 | 13 035.00 | 893 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 437.00 | 315.00 | | 6 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 828.00 | 27 368.00 | 13 035.00 | 886 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 400.00 | 425 400.00 | | 425 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 585.00 | 62 585.00 | | 62 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 602.00 | 106 602.00 | | 106 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 273.00 | 1 034 273.00 | | 1 034 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VB T. V. A. | 171 805.00 | 171 805.00 | | 171 805.00 |
VC Groupe et associés | 125 055.00 | 125 055.00 | | 125 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 577.00 | 154 480.00 | 355 097.00 | 509 577.00 |
VI Groupe et associés | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 056.00 | | | 131 056.00 |
VP Divers | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 943.00 | 1 414 943.00 | | 1 414 943.00 |
VW T.V.A. | 321 712.00 | 321 712.00 | | 321 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 884.00 | 1 118 786.00 | 355 097.00 | 1 473 884.00 |