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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 064.00 | 31 581.00 | 21 483.00 | 53 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748.00 | 442.00 | 306.00 | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 795.00 | 125 595.00 | 18 200.00 | 143 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 255.00 | 157 618.00 | 58 637.00 | 216 255.00 |
BN En cours de production de biens | 389 309.00 | | 389 309.00 | 389 309.00 |
BT Marchandises | 514 649.00 | | 514 649.00 | 514 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 974.00 | 5 454.00 | 72 520.00 | 77 974.00 |
BZ Autres créances | 60 637.00 | | 60 637.00 | 60 637.00 |
CF Disponibilités | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 027.00 | 5 454.00 | 714 573.00 | 720 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 282.00 | 163 071.00 | 773 210.00 | 936 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 303 901.00 | 297 140.00 | | 303 901.00 |
DH Report à nouveau | -52 043.00 | -52 043.00 | | -52 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 087.00 | 6 760.00 | | 12 087.00 |
DL TOTAL (I) | 307 944.00 | 295 857.00 | | 307 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 603.00 | 101 587.00 | | 73 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 362.00 | 53 514.00 | | 44 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 627.00 | 137 097.00 | | 232 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 395.00 | 136 302.00 | | 89 395.00 |
EA Autres dettes | 25 280.00 | 36 650.00 | | 25 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 267.00 | 465 150.00 | | 465 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 210.00 | 761 007.00 | | 773 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 448.00 | 465 150.00 | | 459 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 251.00 | 75 212.00 | | 63 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 706.00 | 955 821.00 | 1 137 527.00 | 181 706.00 |
FG Production vendue services | 22 247.00 | 148.00 | 22 396.00 | 22 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 953.00 | 955 969.00 | 1 159 923.00 | 203 953.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 871.00 | 4 854.00 | | 4 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 000.00 | 13 414.00 | | -3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 13 414.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -13 414.00 | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 054.00 | 1 133 887.00 | | 1 165 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 967.00 | 1 127 127.00 | | 1 152 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 087.00 | 6 760.00 | | 12 087.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 575.00 | 1 432.00 | | 12 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 166.00 | | 16 352.00 | 206 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 263.00 | 216 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 263.00 | 144 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 069.00 | | 995.00 | 52 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 944.00 | | 14 862.00 | 135 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 153.00 | | 495.00 | 18 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 534.00 | 7 975.00 | 2 891.00 | 152 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 056.00 | 4 524.00 | | 27 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 477.00 | 3 451.00 | 2 891.00 | 125 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 627.00 | 232 627.00 | | 232 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
UX Autres créances clients | 71 451.00 | | | 71 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VB T. V. A. | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 761.00 | 3 942.00 | 5 819.00 | 9 761.00 |
VI Groupe et associés | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 132.00 | 175 016.00 | 18 116.00 | 193 132.00 |
VW T.V.A. | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 267.00 | 459 448.00 | 5 819.00 | 465 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 396.00 | 8 835.00 | | 12 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 595.00 | 14 346.00 | | 11 595.00 |
ST Autres comptes | 107 622.00 | 119 863.00 | | 107 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 404.00 | 8 804.00 | | 2 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 892.00 | 36 467.00 | | 23 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 463.00 | 1 016.00 | | 4 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 251.00 | 3 002.00 | | 4 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 647.00 | 11 837.00 | | 16 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 832.00 | 261 930.00 | | 229 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 318.00 | 126 827.00 | | 127 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 084.00 | 144 030.00 | | 126 084.00 |