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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 804.00 | 5 076.00 | 1 728.00 | 6 804.00 |
AH Fonds commercial | 171 150.00 | | 171 153.00 | 171 150.00 |
AP Constructions | 879 549.00 | 183 813.00 | 695 736.00 | 879 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 450.00 | 340 499.00 | 62 951.00 | 403 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 984.00 | 990 829.00 | 347 155.00 | 1 337 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 069.00 | | 75 069.00 | 75 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 071.00 | 1 520 216.00 | 1 357 855.00 | 2 878 071.00 |
BN En cours de production de biens | 145 948.00 | | 145 948.00 | 145 948.00 |
BT Marchandises | 1 123 786.00 | 250 546.00 | 873 240.00 | 1 123 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 084.00 | 21 865.00 | 1 027 219.00 | 1 049 084.00 |
BZ Autres créances | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
CF Disponibilités | 422 778.00 | | 422 778.00 | 422 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 809.00 | 272 411.00 | 2 536 399.00 | 2 808 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 686 880.00 | 1 792 627.00 | 3 894 253.00 | 5 686 880.00 |
CU Autres participations | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 280.00 | | | 137 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 376.00 | | | 63 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
DG Autres réserves | 1 177 230.00 | | | 1 177 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 681.00 | | | 118 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 251.00 | | | 1 513 251.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 890.00 | | | 1 287 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 734.00 | | | 599 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 899.00 | | | 351 899.00 |
EA Autres dettes | 79 458.00 | | | 79 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 003.00 | | | 2 361 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 253.00 | | | 3 894 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 462.00 | | | 1 491 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 273.00 | | | 272 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 611.00 | | 168 700.00 | 2 759 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 240.00 | 2 878 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 240.00 | 2 620 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 170.00 | | 784.00 | 177 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 307.00 | | 167 916.00 | 2 503 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 134.00 | | | 79 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 055.00 | 145 290.00 | 44 129.00 | 1 419 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | 1 154.00 | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 134.00 | 144 136.00 | 44 129.00 | 1 415 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 208 263.00 | 250 546.00 | 208 263.00 | 208 263.00 |
6T Sur comptes clients | 19 645.00 | 3 788.00 | 1 568.00 | 19 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 907.00 | 254 334.00 | 209 831.00 | 227 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 907.00 | 274 334.00 | 209 831.00 | 227 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 334.00 | 209 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 734.00 | 599 734.00 | | 599 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 880.00 | 94 880.00 | | 94 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 458.00 | 79 458.00 | | 79 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 069.00 | | 75 069.00 | 75 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 853.00 | 1 022 853.00 | | 1 022 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 273.00 | 272 273.00 | | 272 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 617.00 | 146 076.00 | 406 728.00 | 1 015 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 348.00 | | | 152 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 159.00 | 1 116 090.00 | 75 069.00 | 1 191 159.00 |
VW T.V.A. | 95 932.00 | 95 932.00 | | 95 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 980.00 | 1 449 440.00 | 406 728.00 | 2 318 980.00 |