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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 574.00 | 46 862.00 | 1 712.00 | 48 574.00 |
AH Fonds commercial | 33 508.00 | | 33 508.00 | 33 508.00 |
AN Terrains | 462 362.00 | 79 787.00 | 382 575.00 | 462 362.00 |
AP Constructions | 8 619 566.00 | 3 672 026.00 | 4 947 540.00 | 8 619 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 454.00 | 228 899.00 | 106 555.00 | 335 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 398.00 | 1 228 038.00 | 231 361.00 | 1 459 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 964 738.00 | 5 255 612.00 | 5 709 126.00 | 10 964 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 883.00 | 574.00 | 6 308.00 | 6 883.00 |
BZ Autres créances | 591 697.00 | | 591 697.00 | 591 697.00 |
CF Disponibilités | 644 642.00 | | 644 642.00 | 644 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 272.00 | 574.00 | 1 291 698.00 | 1 292 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 257 009.00 | 5 256 186.00 | 7 000 823.00 | 12 257 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 465 484.00 | 8 465 484.00 | | 8 465 484.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 963.00 | 62 963.00 | | 62 963.00 |
DH Report à nouveau | -2 038 682.00 | -2 124 224.00 | | -2 038 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 231.00 | 85 542.00 | | 203 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 606.00 | 7 250.00 | | 5 606.00 |
DL TOTAL (I) | 6 698 602.00 | 6 497 015.00 | | 6 698 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | 924.00 | | 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 868.00 | 57 757.00 | | 6 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 604.00 | 142 085.00 | | 282 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 978.00 | 6 945.00 | | 9 978.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 221.00 | 209 534.00 | | 302 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 000 823.00 | 6 706 549.00 | | 7 000 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
FG Production vendue services | 2 974 864.00 | | 2 974 864.00 | 2 974 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 530.00 | | 2 977 530.00 | 2 977 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 644.00 | 850.00 | | 1 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644.00 | 850.00 | | 1 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 363.00 | 850.00 | | -6 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 783.00 | 1 849 894.00 | | 3 006 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 552.00 | 1 764 352.00 | | 2 803 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 231.00 | 85 542.00 | | 203 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 780 389.00 | | 210 515.00 | 10 780 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 197.00 | 10 964 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 197.00 | 10 878 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 083.00 | | | 82 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 694 634.00 | | 210 515.00 | 10 694 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 003 820.00 | 269 984.00 | 18 191.00 | 5 003 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 166.00 | 1 696.00 | | 45 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 958 654.00 | 268 288.00 | 18 191.00 | 4 958 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 231.00 | | 657.00 | 1 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231.00 | | 657.00 | 1 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231.00 | | 657.00 | 1 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 604.00 | 282 604.00 | | 282 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 69 159.00 | 69 159.00 | | 69 159.00 |
VC Groupe et associés | 500 098.00 | 500 098.00 | | 500 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VP Divers | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 723.00 | 616 021.00 | 3 703.00 | 619 723.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 354.00 | 295 354.00 | | 295 354.00 |