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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 466.00 | 13 607.00 | 859.00 | 14 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 758.00 | 17 171.00 | 12 587.00 | 29 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 632.00 | 47 378.00 | 44 254.00 | 91 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 946.00 | 42 224.00 | 204 722.00 | 246 946.00 |
BZ Autres créances | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CF Disponibilités | 115 624.00 | | 115 624.00 | 115 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 552.00 | 42 224.00 | 359 328.00 | 401 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 184.00 | 89 602.00 | 403 582.00 | 493 184.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 128 576.00 | 140 047.00 | | 128 576.00 |
DH Report à nouveau | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 938.00 | -11 471.00 | | 3 938.00 |
DL TOTAL (I) | 153 629.00 | 149 690.00 | | 153 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 340.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 455.00 | 45 432.00 | | 40 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 357.00 | 104 105.00 | | 78 357.00 |
EA Autres dettes | 131 141.00 | 21 400.00 | | 131 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 953.00 | 187 277.00 | | 249 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 582.00 | 336 967.00 | | 403 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 282.00 | | 1 350.00 | 90 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 874.00 | | 1 350.00 | 42 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 966.00 | 3 412.00 | | 43 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 366.00 | 3 412.00 | | 27 366.00 |