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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
AN Terrains | 5 463.00 | 3 951.00 | 1 511.00 | 5 463.00 |
AP Constructions | 160 943.00 | | 160 943.00 | 160 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 373.00 | 117 541.00 | 21 833.00 | 139 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 536.00 | 253 833.00 | -35 296.00 | 218 536.00 |
AX Avances et acomptes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BF Prêts | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 036.00 | 390 316.00 | 162 719.00 | 553 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
BZ Autres créances | 467 221.00 | | 467 221.00 | 467 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 72 160.00 | | 72 160.00 | 72 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 005.00 | | 566 005.00 | 566 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 041.00 | 390 316.00 | 728 725.00 | 1 119 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 008.00 | 48 008.00 | | 48 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 203 224.00 | 203 224.00 | | 203 224.00 |
DH Report à nouveau | -587 647.00 | -402 680.00 | | -587 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 607.00 | -184 967.00 | | 33 607.00 |
DL TOTAL (I) | -298 006.00 | -331 613.00 | | -298 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 420.00 | 57 542.00 | | 33 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 726.00 | 502 071.00 | | 611 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 570.00 | 302 092.00 | | 213 570.00 |
EA Autres dettes | 50 060.00 | 153 446.00 | | 50 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 954.00 | 117 954.00 | | 117 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 731.00 | 1 133 105.00 | | 1 026 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 725.00 | 801 491.00 | | 728 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 689 329.00 | | 1 689 329.00 | 1 689 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 329.00 | | 1 689 329.00 | 1 689 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 630.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 396.00 | 19 454.00 | | 153 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 396.00 | 33 516.00 | | 153 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 894.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 396.00 | -431.00 | | 153 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 287.00 | 1 735 274.00 | | 1 882 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 680.00 | 1 920 240.00 | | 1 848 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 607.00 | -184 967.00 | | 33 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 993.00 | | 1 043.00 | 551 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 718.00 | | 1 043.00 | 523 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 685.00 | 30 630.00 | -2.00 | 359 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 693.00 | 30 630.00 | -2.00 | 344 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 726.00 | 611 726.00 | | 611 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 082.00 | 94 082.00 | | 94 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 908.00 | 64 908.00 | | 64 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 954.00 | 117 954.00 | | 117 954.00 |
UP Prêts | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
UX Autres créances clients | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VB T. V. A. | 141 356.00 | 141 356.00 | | 141 356.00 |
VC Groupe et associés | 298 836.00 | 298 836.00 | | 298 836.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 002.00 | 493 719.00 | 13 283.00 | 507 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 731.00 | 1 026 731.00 | | 1 026 731.00 |