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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 202.00 | 3 629.00 | 573.00 | 4 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 624.00 | 19 476.00 | 3 148.00 | 22 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BZ Autres créances | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CF Disponibilités | 239 373.00 | | 239 373.00 | 239 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 857.00 | | 241 857.00 | 241 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 481.00 | 19 476.00 | 245 004.00 | 264 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | 10 000.00 | | 10 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DH Report à nouveau | 186 762.00 | 131 693.00 | | 186 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 250.00 | 55 068.00 | | 21 250.00 |
DL TOTAL (I) | 219 683.00 | 198 433.00 | | 219 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425.00 | 489.00 | | 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 736.00 | 16 626.00 | | 24 736.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 321.00 | 17 275.00 | | 25 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 004.00 | 215 708.00 | | 245 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 613.00 | | 11.00 | 22 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 564.00 | | 11.00 | 2 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 376.00 | 100.00 | | 19 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 132.00 | 100.00 | | 4 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 058.00 | 2 483.00 | 2 575.00 | 5 058.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | 1 719.00 | | 2 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 674.00 | 4 812.00 | | 4 674.00 |
ST Autres comptes | 3 832.00 | 5 931.00 | | 3 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 932.00 | 10 832.00 | | 10 932.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 761.00 | 1 719.00 | | 2 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 409.00 | 26 740.00 | | 19 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 141.00 | 10 587.00 | | 10 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 588.00 | 21 575.00 | | 19 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |