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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 429.00 | 67 429.00 | | 67 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 440.00 | 331 094.00 | 1 345.00 | 332 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 974.00 | 93 528.00 | 446.00 | 93 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 995.00 | 492 052.00 | 1 943.00 | 493 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 880.00 | 30 000.00 | 29 880.00 | 59 880.00 |
BN En cours de production de biens | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 994.00 | | 36 994.00 | 36 994.00 |
BZ Autres créances | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 191.00 | 30 000.00 | 125 191.00 | 155 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 186.00 | 522 052.00 | 127 135.00 | 649 186.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
DH Report à nouveau | -191 543.00 | -201 278.00 | | -191 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 420.00 | 9 734.00 | | -6 420.00 |
DL TOTAL (I) | -119 647.00 | -113 227.00 | | -119 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 380.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 772.00 | 219 015.00 | | 177 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 565.00 | 53 929.00 | | 43 565.00 |
EA Autres dettes | 21 498.00 | 2 772.00 | | 21 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 782.00 | 301 223.00 | | 246 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 135.00 | 187 996.00 | | 127 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 782.00 | 301 223.00 | | 246 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 501 494.00 | | 501 494.00 | 501 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 494.00 | | 501 494.00 | 501 494.00 |
FM Production stockée | | | -3 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 535.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 603.00 | 630 406.00 | | 516 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 022.00 | 620 672.00 | | 523 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 420.00 | 9 734.00 | | -6 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 307.00 | | 648.00 | 521 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 960.00 | 493 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 960.00 | 67 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 389.00 | | | 95 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 765.00 | | 648.00 | 425 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 476.00 | 2 535.00 | 27 960.00 | 517 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 389.00 | | 27 960.00 | 95 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 087.00 | 2 535.00 | | 422 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 772.00 | 177 772.00 | | 177 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
UX Autres créances clients | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
VB T. V. A. | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 089.00 | 79 089.00 | | 79 089.00 |
VW T.V.A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 474.00 | 245 474.00 | | 245 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 406.00 | 6 051.00 | | 5 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 758.00 | 19 131.00 | | 18 758.00 |
ST Autres comptes | 49 005.00 | 51 274.00 | | 49 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 132.00 | 49 815.00 | | 49 132.00 |
YT Sous‐traitance | 63 179.00 | 107 152.00 | | 63 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 751.00 | 2 904.00 | | 2 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 157.00 | 8 955.00 | | 8 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 693.00 | 122 490.00 | | 101 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 256.00 | 61 227.00 | | 48 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 075.00 | 227 372.00 | | 180 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |