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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 109.00 | 287 546.00 | 107 562.00 | 395 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 662.00 | 353 399.00 | 211 263.00 | 564 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 770.00 | 645 072.00 | 344 697.00 | 989 770.00 |
BT Marchandises | 638 564.00 | | 638 564.00 | 638 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 644 730.00 | 24 250.00 | 2 620 480.00 | 2 644 730.00 |
BZ Autres créances | 321 369.00 | | 321 369.00 | 321 369.00 |
CF Disponibilités | 1 903 330.00 | | 1 903 330.00 | 1 903 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 346.00 | | 51 346.00 | 51 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 559 341.00 | 24 250.00 | 5 535 091.00 | 5 559 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 549 112.00 | 669 322.00 | 5 879 789.00 | 6 549 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 986 051.00 | | | 3 986 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 506.00 | | | 317 506.00 |
DL TOTAL (I) | 4 468 558.00 | | | 4 468 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 601.00 | | | 163 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 543.00 | | | 462 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 468.00 | | | 732 468.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 231.00 | | | 1 361 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 879 789.00 | | | 5 879 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 429.00 | | | 1 274 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 553.00 | | 8 218.00 | 981 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 554.00 | | 8 218.00 | 951 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 846.00 | 127 227.00 | | 517 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 719.00 | 127 227.00 | | 513 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 544.00 | 462 544.00 | | 462 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 468.00 | 732 468.00 | | 732 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
UX Autres créances clients | 2 644 731.00 | 2 644 731.00 | | 2 644 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 730.00 | 54 928.00 | 86 802.00 | 141 730.00 |
VP Divers | 321 370.00 | 321 370.00 | | 321 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 418.00 | 3 017 447.00 | 16 971.00 | 3 034 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 231.00 | 1 274 429.00 | 86 802.00 | 1 361 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |