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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 067.00 | 267 578.00 | 55 489.00 | 323 067.00 |
040 Immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 459.00 | 267 788.00 | 64 671.00 | 332 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 272.00 | | 58 272.00 | 58 272.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 087.00 | | 39 087.00 | 39 087.00 |
072 Créances – Autres | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 535.00 | | 124 535.00 | 124 535.00 |
110 Total général Actif | 456 994.00 | 267 788.00 | 189 206.00 | 456 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 416.00 | 343 230.00 | | 286 416.00 |
222 Production stockée | 28 155.00 | 1 257.00 | | 28 155.00 |
230 Autres produits | 5 071.00 | 2 721.00 | | 5 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 642.00 | 347 208.00 | | 319 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 878.00 | 99 207.00 | | 97 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 852.00 | 3 437.00 | | -3 852.00 |
242 Autres charges externes. | 115 134.00 | 120 977.00 | | 115 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 127.00 | 5 243.00 | | 5 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 984.00 | 50 050.00 | | 50 984.00 |
252 Charges sociales | 30 502.00 | 29 677.00 | | 30 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 883.00 | 30 680.00 | | 29 883.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 29.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 707.00 | 339 301.00 | | 325 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 064.00 | 7 907.00 | | -6 064.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | 112.00 | | 86.00 |
294 Charges financières | 413.00 | 944.00 | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 426.00 | | | 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 527.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 818.00 | 5 547.00 | | -6 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 359.00 | | | 330 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |