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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AP Constructions | 30 976.00 | 28 976.00 | 2 000.00 | 30 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 502.00 | 170 628.00 | 28 874.00 | 199 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 530.00 | 448 895.00 | 6 635.00 | 455 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 986.00 | 649 885.00 | 40 101.00 | 689 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 102.00 | | 65 102.00 | 65 102.00 |
BN En cours de production de biens | 130 463.00 | | 130 463.00 | 130 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 484.00 | | 376 484.00 | 376 484.00 |
BZ Autres créances | 80 997.00 | | 80 997.00 | 80 997.00 |
CF Disponibilités | 119 008.00 | | 119 008.00 | 119 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 534.00 | | 786 534.00 | 786 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 519.00 | 649 885.00 | 826 634.00 | 1 476 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
DL TOTAL (I) | 193 162.00 | | | 193 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 230.00 | | | 100 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 283.00 | | | 236 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 180.00 | | | 200 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 753.00 | | | 90 753.00 |
EA Autres dettes | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 473.00 | | | 633 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 634.00 | | | 826 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 473.00 | | | 633 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 190.00 | | 13 439.00 | 687 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 644.00 | 689 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 644.00 | 686 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 212.00 | | 13 439.00 | 683 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 100.00 | 21 428.00 | 10 643.00 | 639 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 714.00 | 21 428.00 | 10 643.00 | 637 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 180.00 | 200 180.00 | | 200 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 376 484.00 | 376 484.00 | | 376 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 230.00 | 100 230.00 | | 100 230.00 |
VI Groupe et associés | 236 283.00 | 236 283.00 | | 236 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 650.00 | 73 650.00 | | 73 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 553.00 | 474 553.00 | | 474 553.00 |
VW T.V.A. | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 472.00 | 633 472.00 | | 633 472.00 |