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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 089.00 | 27 538.00 | 551.00 | 28 089.00 |
AH Fonds commercial | 861 581.00 | | 861 581.00 | 861 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 246.00 | -4 246.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 187.00 | 303 262.00 | 136 925.00 | 440 187.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 661.00 | | 63 661.00 | 63 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 069.00 | 335 045.00 | 2 035 024.00 | 2 370 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 898.00 | | 116 898.00 | 116 898.00 |
BZ Autres créances | 347 502.00 | | 347 502.00 | 347 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 706.00 | | 70 706.00 | 70 706.00 |
CF Disponibilités | 518 491.00 | | 518 491.00 | 518 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 371.00 | | 1 084 371.00 | 1 084 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 440.00 | 335 045.00 | 3 119 395.00 | 3 454 440.00 |
CU Autres participations | 972 306.00 | | 972 306.00 | 972 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 089.00 | 27 008.00 | | 27 089.00 |
DG Autres réserves | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
DH Report à nouveau | 429 878.00 | 428 334.00 | | 429 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 240.00 | 1 625.00 | | 16 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 022.00 | 1 234 782.00 | | 1 251 022.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 778.00 | 12 680.00 | | 5 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 217.00 | 665 389.00 | | 581 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 570.00 | 280.00 | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 059.00 | 448 849.00 | | 673 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 820.00 | 154 927.00 | | 169 820.00 |
EA Autres dettes | 405 928.00 | 397 270.00 | | 405 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 373.00 | 1 679 396.00 | | 1 838 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 395.00 | 2 914 178.00 | | 3 119 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 803.00 | 1 679 117.00 | | 1 835 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 581 217.00 | | | 581 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 255.00 | | 94 524.00 | 2 278 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 710.00 | 2 370 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810.00 | 893 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 440 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 916.00 | | 810.00 | 893 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 372.00 | | 93 714.00 | 348 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 967.00 | | | 1 035 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 368.00 | 13 431.00 | 330 799.00 | 317 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 851.00 | 687.00 | 27 538.00 | 26 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 517.00 | 12 745.00 | 303 262.00 | 290 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 059.00 | 673 059.00 | | 673 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 820.00 | 169 820.00 | | 169 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987 145.00 | 987 145.00 | | 987 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 661.00 | | 63 661.00 | 63 661.00 |
UX Autres créances clients | 116 898.00 | 116 898.00 | | 116 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 502.00 | 347 502.00 | | 347 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 939.00 | 493 278.00 | 63 661.00 | 556 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 803.00 | 1 835 803.00 | | 1 835 803.00 |