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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 120.00 | 80 142.00 | 11 978.00 | 92 120.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 895.00 | 82 276.00 | 36 619.00 | 118 895.00 |
060 Stock marchandises | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
072 Créances – Autres | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
084 Disponibilités | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 404.00 | | 41 404.00 | 41 404.00 |
110 Total général Actif | 160 299.00 | 82 276.00 | 78 023.00 | 160 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -186 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 145.00 | | | 49 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
224 Production immobilisée | 706.00 | | | 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
230 Autres produits | 475.00 | | | 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 413.00 | | | 87 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -168.00 | | | -168.00 |
242 Autres charges externes. | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
252 Charges sociales | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 562.00 | | | 68 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 577.00 | | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 907.00 | | | 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 826.00 | | | 111 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 5.00 | | | 5.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |