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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
AN Terrains | 145 528.00 | | 145 528.00 | 145 528.00 |
AP Constructions | 419 744.00 | 397 488.00 | 22 256.00 | 419 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 336.00 | 65 336.00 | | 65 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 195.00 | 510 957.00 | 237 238.00 | 748 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 218.00 | | 65 218.00 | 65 218.00 |
CF Disponibilités | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 767.00 | | 103 767.00 | 103 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 963.00 | 510 957.00 | 341 005.00 | 851 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 176 691.00 | 184 106.00 | | 176 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 002.00 | -7 415.00 | | 20 002.00 |
DL TOTAL (I) | 238 617.00 | 218 615.00 | | 238 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 741.00 | 75 477.00 | | 72 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 948.00 | 10 276.00 | | 13 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 681.00 | 17 507.00 | | 13 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 018.00 | 32 949.00 | | 2 018.00 |
EA Autres dettes | | 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 388.00 | 140 041.00 | | 102 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 005.00 | 358 656.00 | | 341 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 353 833.00 | | 353 833.00 | 353 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 833.00 | | 353 833.00 | 353 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | 5 576.00 | | 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | 5 576.00 | | 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 616.00 | 12 553.00 | | 7 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 616.00 | 12 553.00 | | 7 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 830.00 | -6 977.00 | | -6 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 448.00 | 357 110.00 | | 365 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 446.00 | 364 525.00 | | 345 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 002.00 | -7 415.00 | | 20 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 195.00 | | | 748 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 364.00 | | | 69 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 741.00 | | | 678 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 164.00 | 9 793.00 | | 501 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 164.00 | 9 793.00 | | 501 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VI Groupe et associés | 72 741.00 | 72 741.00 | | 72 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -83.00 | | | -83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 440.00 | 88 440.00 | | 88 440.00 |
VW T.V.A. | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 440.00 | 88 440.00 | | 88 440.00 |