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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BN En cours de production de biens | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BT Marchandises | 12 323.00 | 6 823.00 | 5 500.00 | 12 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402.00 | 335.00 | 67.00 | 402.00 |
BZ Autres créances | 89 139.00 | | 89 139.00 | 89 139.00 |
CF Disponibilités | 48 073.00 | | 48 073.00 | 48 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 997.00 | 7 158.00 | 142 839.00 | 149 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 591.00 | 7 158.00 | 144 433.00 | 151 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 401.00 | | | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DG Autres réserves | 85 124.00 | 146 415.00 | | 85 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 263.00 | -61 291.00 | | -14 263.00 |
DL TOTAL (I) | 132 908.00 | 147 171.00 | | 132 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 359.00 | 15 312.00 | | 7 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 548.00 | 328.00 | | 3 548.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 1 793.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 525.00 | 22 568.00 | | 11 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 433.00 | 169 739.00 | | 144 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 525.00 | 22 568.00 | | 11 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 585.00 | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 585.00 | 9.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 850.00 | 1 500.00 | 14 527.00 | 19 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 850.00 | 1 835.00 | 14 527.00 | 19 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 850.00 | 1 835.00 | 14 527.00 | 19 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 835.00 | 14 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 402.00 | 1.00 | 401.00 | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 139.00 | 89 139.00 | | 89 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 540.00 | 89 139.00 | 401.00 | 89 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |