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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
AH Fonds commercial | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
AP Constructions | 1 561 770.00 | 377 835.00 | 1 183 935.00 | 1 561 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 285.00 | 94 290.00 | 97 995.00 | 192 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 048.00 | 232 279.00 | 362 769.00 | 595 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 171.00 | | 57 171.00 | 57 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 346.00 | 715 364.00 | 2 180 982.00 | 2 896 346.00 |
BT Marchandises | 10 964 453.00 | 30 728.00 | 10 933 725.00 | 10 964 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 932.00 | 650.00 | 1 695 282.00 | 1 695 932.00 |
BZ Autres créances | 1 270 228.00 | | 1 270 228.00 | 1 270 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CF Disponibilités | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 007 116.00 | 31 378.00 | 13 975 738.00 | 14 007 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 903 462.00 | 746 742.00 | 16 156 720.00 | 16 903 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 808 524.00 | 658 065.00 | | 808 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 927.00 | 450 459.00 | | 555 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 451.00 | 1 768 524.00 | | 2 024 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 235.00 | 1 768 519.00 | | 1 271 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 971.00 | 239 485.00 | | 257 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 713 466.00 | 5 502 767.00 | | 10 713 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 227.00 | 286 730.00 | | 559 227.00 |
EA Autres dettes | 26 938.00 | 28 075.00 | | 26 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 303 432.00 | 724 403.00 | | 1 303 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 132 269.00 | 8 549 979.00 | | 14 132 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 156 720.00 | 10 318 503.00 | | 16 156 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 039 452.00 | 7 114 023.00 | | 13 039 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 764.00 | 179 043.00 | | 74 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 064 754.00 | |
FD Production vendue biens | | | 165.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 552 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 617 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 739 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 379 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 783 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 728.00 | |
GE Autres charges | | | 14 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 842 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 139.00 | 5 130.00 | | 45 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 139.00 | 11 412.00 | | 45 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 922.00 | -11 412.00 | | -44 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 202.00 | 26 714.00 | | 34 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 004.00 | 179 254.00 | | 220 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 742 713.00 | 30 516 121.00 | | 41 742 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 186 786.00 | 30 065 662.00 | | 41 186 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 927.00 | 450 459.00 | | 555 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 457.00 | | | 2 260 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 383.00 | | | 64 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 250.00 | 252 113.00 | 4 000.00 | 467 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 889.00 | 71.00 | | 10 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 361.00 | 252 043.00 | 4 000.00 | 456 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 713 466.00 | 10 713 466.00 | | 10 713 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 227.00 | 559 227.00 | | 559 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 303 432.00 | 1 303 432.00 | | 1 303 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 171.00 | | 57 171.00 | 57 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 932.00 | 1 695 932.00 | | 1 695 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 764.00 | 74 764.00 | | 74 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 471.00 | 361 625.00 | 808 822.00 | 1 196 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 005.00 | | | 393 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 228.00 | 1 270 228.00 | | 1 270 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 164.00 | 2 995 993.00 | 57 171.00 | 3 053 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 874 298.00 | 13 039 452.00 | 808 822.00 | 13 874 298.00 |