| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 354.00 | 520 068.00 | 20 286.00 | 540 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 259.00 | 84 847.00 | 24 413.00 | 109 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 949.00 | 607 000.00 | 66 949.00 | 673 949.00 |
BT Marchandises | 620 711.00 | 144 183.00 | 476 528.00 | 620 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 274 106.00 | 148 285.00 | 6 125 821.00 | 6 274 106.00 |
BZ Autres créances | 110 947.00 | | 110 947.00 | 110 947.00 |
CF Disponibilités | 1 681 081.00 | | 1 681 081.00 | 1 681 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 563.00 | | 119 563.00 | 119 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 821 696.00 | 292 467.00 | 8 529 229.00 | 8 821 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 495 645.00 | 899 467.00 | 8 596 178.00 | 9 495 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 100.00 | 1 230 100.00 | | 1 230 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 010.00 | 123 010.00 | | 123 010.00 |
DH Report à nouveau | 317 896.00 | 2 545 716.00 | | 317 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 566.00 | 272 179.00 | | 1 054 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 572.00 | 4 171 006.00 | | 2 725 572.00 |
DP Provisions pour risques | 342 163.00 | 489 668.00 | | 342 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 163.00 | 489 668.00 | | 342 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 734.00 | 2 474.00 | | 2 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 579.00 | 821 452.00 | | 1 030 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614 742.00 | 1 119 776.00 | | 1 614 742.00 |
EA Autres dettes | 190 721.00 | 196 792.00 | | 190 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 689 667.00 | 2 692 366.00 | | 2 689 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 528 444.00 | 4 832 860.00 | | 5 528 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 596 178.00 | 9 493 534.00 | | 8 596 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 528 444.00 | 4 832 860.00 | | 5 528 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 045 973.00 | | 10 045 973.00 | 10 045 973.00 |
FG Production vendue services | 2 628 270.00 | | 2 628 270.00 | 2 628 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 674 243.00 | | 12 674 243.00 | 12 674 243.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096 993.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 771 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 588 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 152 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 397 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 369 078.00 | |
GE Autres charges | | | 5 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 285 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 485 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 8 014.00 | | 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 198 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | 206 619.00 | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 685.00 | 91 697.00 | | 13 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 685.00 | 95 366.00 | | 13 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 348.00 | 111 253.00 | | -13 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 325.00 | 88 253.00 | | 426 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 781 294.00 | 13 380 171.00 | | 13 781 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 726 728.00 | 13 107 992.00 | | 12 726 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 566.00 | 272 179.00 | | 1 054 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 680.00 | | 22 452.00 | 651 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 22 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 673 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 162.00 | | 22 452.00 | 627 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 966.00 | 53 034.00 | | 553 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 881.00 | 53 034.00 | | 551 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 668.00 | 369 078.00 | 516 583.00 | 489 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 309 418.00 | | 165 235.00 | 309 418.00 |
6T Sur comptes clients | 65 770.00 | 82 515.00 | | 65 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 187.00 | 82 515.00 | 165 235.00 | 375 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 855.00 | 451 593.00 | 681 818.00 | 864 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 593.00 | 681 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 579.00 | 1 030 579.00 | | 1 030 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 368.00 | 533 368.00 | | 533 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 979.00 | 403 979.00 | | 403 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342 769.00 | 342 769.00 | | 342 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 721.00 | 190 721.00 | | 190 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 689 667.00 | 2 689 667.00 | | 2 689 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 274 106.00 | 6 274 106.00 | | 6 274 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VB T. V. A. | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
VC Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 563.00 | 119 563.00 | | 119 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 526 867.00 | 6 504 617.00 | 22 250.00 | 6 526 867.00 |
VW T.V.A. | 297 833.00 | 297 833.00 | | 297 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 528 444.00 | 5 528 444.00 | | 5 528 444.00 |