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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 750.00 | 15 549.00 | 1 200.00 | 16 750.00 |
AP Constructions | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 588.00 | 35 485.00 | 14 102.00 | 49 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 575.00 | 133 002.00 | 29 572.00 | 162 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 817.00 | 206 502.00 | 48 315.00 | 254 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 958.00 | | 42 958.00 | 42 958.00 |
BN En cours de production de biens | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 073.00 | | 141 073.00 | 141 073.00 |
BZ Autres créances | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
CF Disponibilités | 648 428.00 | | 648 428.00 | 648 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 951.00 | | 922 951.00 | 922 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 769.00 | 206 502.00 | 971 266.00 | 1 177 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 092.00 | | | 304 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
DL TOTAL (I) | 562 977.00 | | | 562 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 522.00 | | | 203 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 555.00 | | | 76 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 708.00 | | | 74 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 289.00 | | | 408 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 266.00 | | | 971 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 088.00 | | | 377 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 212.00 | | 62 212.00 | 62 212.00 |
FG Production vendue services | 1 782 851.00 | | 1 782 851.00 | 1 782 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 063.00 | | 1 845 063.00 | 1 845 063.00 |
FM Production stockée | | | -74.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 816.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 825.00 | | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 555.00 | | | 82 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 940.00 | | | 1 854 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 439.00 | | | 1 604 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 923.00 | | 3 894.00 | 250 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 710.00 | | 1 040.00 | 15 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 774.00 | | 2 854.00 | 231 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 032.00 | 22 470.00 | | 184 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 312.00 | 236.00 | | 15 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 719.00 | 22 234.00 | | 168 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 522.00 | 203 522.00 | | 203 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 708.00 | 74 708.00 | | 74 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 141 073.00 | 141 073.00 | | 141 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VI Groupe et associés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 252.00 | 160 113.00 | 1 138.00 | 161 252.00 |
VW T.V.A. | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 088.00 | 377 088.00 | | 377 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
ST Autres comptes | 110 850.00 | | | 110 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
YT Sous‐traitance | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301.00 | | | 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 748.00 | | | 207 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 948.00 | | | 187 948.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 728.00 | | | 218 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |