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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 246.00 | 51 923.00 | 1 323.00 | 53 246.00 |
AH Fonds commercial | 784 119.00 | | 784 119.00 | 784 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AN Terrains | 64 799.00 | 64 372.00 | 427.00 | 64 799.00 |
AP Constructions | 743 909.00 | 197 522.00 | 546 387.00 | 743 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471 813.00 | 1 342 425.00 | 129 389.00 | 1 471 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 650.00 | 445 234.00 | 111 416.00 | 556 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 367.00 | | 83 367.00 | 83 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 651.00 | 2 104 776.00 | 1 665 875.00 | 3 770 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 390.00 | | 109 390.00 | 109 390.00 |
BN En cours de production de biens | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 382 532.00 | | 382 532.00 | 382 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 116.00 | 15 914.00 | 1 009 202.00 | 1 025 116.00 |
BZ Autres créances | 1 103 375.00 | | 1 103 375.00 | 1 103 375.00 |
CF Disponibilités | 1 409 497.00 | | 1 409 497.00 | 1 409 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 226.00 | 15 914.00 | 4 082 312.00 | 4 098 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 868 877.00 | 2 120 690.00 | 5 748 187.00 | 7 868 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 702.00 | 144 702.00 | | 144 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 949.00 | 62 501.00 | | 76 949.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 353.00 | 274 824.00 | | 49 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 299.00 | 288 977.00 | | 1 163 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 054 304.00 | 2 391 005.00 | | 3 054 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 313.00 | 1 048 926.00 | | 1 580 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 775.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 824.00 | 63 450.00 | | 19 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 653.00 | 670 393.00 | | 619 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 924.00 | 217 372.00 | | 470 924.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 2 592.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 883.00 | 2 007 508.00 | | 2 693 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 748 187.00 | 4 398 513.00 | | 5 748 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 061.00 | 1 045 732.00 | | 1 478 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 119 806.00 | 605 260.00 | 5 725 066.00 | 5 119 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 119 806.00 | 605 260.00 | 5 725 066.00 | 5 119 806.00 |
FM Production stockée | | | 128 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 089 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 579 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 569 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 503.00 | 13 079.00 | | 21 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 245.00 | 1 060.00 | | 1 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239.00 | 8 354.00 | | 1 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239.00 | 50 341.00 | | 1 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 635.00 | 25 357.00 | | 4 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 396.00 | 24 983.00 | | -3 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 861.00 | 107 942.00 | | 402 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 092 141.00 | 4 241 732.00 | | 6 092 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 928 842.00 | 3 952 755.00 | | 4 928 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 299.00 | 288 977.00 | | 1 163 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 542.00 | 94 536.00 | | 172 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 128 627.00 | | 642 024.00 | 3 128 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 770 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 920 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 666.00 | | | 840 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 014.00 | | 638 524.00 | 2 282 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 947.00 | | 3 500.00 | 5 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002 414.00 | 102 363.00 | | 2 002 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947 190.00 | 102 363.00 | | 1 947 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 653.00 | 619 653.00 | | 619 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 157.00 | 103 157.00 | | 103 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 518.00 | 56 518.00 | | 56 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 364.00 | 300 364.00 | | 300 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 019.00 | 1 006 019.00 | | 1 006 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VB T. V. A. | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
VC Groupe et associés | 995 552.00 | 995 552.00 | | 995 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 192.00 | 363 464.00 | 1 088 642.00 | 1 579 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 638 399.00 | | | 638 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 365.00 | | | 111 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 221.00 | 72 221.00 | | 72 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 008.00 | 2 158 008.00 | | 2 158 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 966.00 | 1 458 237.00 | 1 088 642.00 | 2 673 966.00 |